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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AP Constructions | 230 408.00 | 163 011.00 | 67 397.00 | 230 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 634.00 | 14 089.00 | 1 544.00 | 15 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 311.00 | 13 014.00 | 8 296.00 | 21 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 604.00 | 191 572.00 | 85 031.00 | 276 604.00 |
BT Marchandises | 103 630.00 | | 103 630.00 | 103 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 761.00 | | 35 761.00 | 35 761.00 |
BZ Autres créances | 100 534.00 | | 100 534.00 | 100 534.00 |
CF Disponibilités | 379 358.00 | | 379 358.00 | 379 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 829.00 | | 633 829.00 | 633 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 433.00 | 191 572.00 | 718 861.00 | 910 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 25 264.00 | 15 651.00 | | 25 264.00 |
DH Report à nouveau | 155 781.00 | 95 696.00 | | 155 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 262.00 | 69 698.00 | | 62 262.00 |
DL TOTAL (I) | 292 807.00 | 230 545.00 | | 292 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | 35 190.00 | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | 1 916.00 | | 1 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269 459.00 | 321 594.00 | | 269 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 77 014.00 | | 91 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 648.00 | 76 412.00 | | 52 648.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 053.00 | 512 128.00 | | 426 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 861.00 | 742 673.00 | | 718 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 037.00 | | 4 566.00 | 302 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 7 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 276 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 788.00 | | 4 566.00 | 262 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 792.00 | | | 37 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 034.00 | 28 538.00 | | 163 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 577.00 | 28 538.00 | | 161 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 036.00 | 91 036.00 | | 91 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 165.00 | 26 165.00 | | 26 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 35 761.00 | 35 761.00 | | 35 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 000.00 | 3 529.00 | 7 471.00 | 11 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 176.00 | | | 24 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VW T.V.A. | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 594.00 | 149 123.00 | 7 471.00 | 156 594.00 |