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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
AP Constructions | 230 408.00 | 117 594.00 | 112 814.00 | 230 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 967.00 | 9 589.00 | 4 378.00 | 13 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 478.00 | 9 266.00 | 9 211.00 | 18 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 073.00 | 137 907.00 | 164 166.00 | 302 073.00 |
BT Marchandises | 96 560.00 | | 96 560.00 | 96 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 092.00 | | 32 092.00 | 32 092.00 |
BZ Autres créances | 123 511.00 | | 123 511.00 | 123 511.00 |
CF Disponibilités | 229 444.00 | | 229 444.00 | 229 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 945.00 | | 501 945.00 | 501 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 019.00 | 137 907.00 | 666 111.00 | 804 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DH Report à nouveau | 90 776.00 | 45 503.00 | | 90 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 262.00 | 54 580.00 | | 11 262.00 |
DL TOTAL (I) | 160 847.00 | 149 584.00 | | 160 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 876.00 | 104 415.00 | | 61 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934.00 | 760.00 | | 1 934.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 694.00 | 205 161.00 | | 264 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 290.00 | 57 975.00 | | 103 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 341.00 | 76 796.00 | | 72 341.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 586.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 264.00 | 445 694.00 | | 505 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 111.00 | 595 278.00 | | 666 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 089.00 | | 53 197.00 | 264 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 213.00 | 302 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 213.00 | 262 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 870.00 | | 23 197.00 | 254 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 762.00 | | 30 000.00 | 7 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 246.00 | 29 873.00 | 15 213.00 | 123 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 790.00 | 29 873.00 | 15 213.00 | 121 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 290.00 | 103 290.00 | | 103 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 058.00 | 12 058.00 | | 12 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
UX Autres créances clients | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
VB T. V. A. | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 876.00 | 41 178.00 | 20 698.00 | 61 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 371.00 | | | 42 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 598.00 | | | 17 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 594.00 | | | 85 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 439.00 | | | 16 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 806.00 | 172 044.00 | 7 762.00 | 179 806.00 |
VW T.V.A. | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 570.00 | 219 871.00 | 20 698.00 | 240 570.00 |