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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
AP Constructions | 230 409.00 | 208 428.00 | 21 981.00 | 230 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 16 313.00 | 1 603.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 673.00 | 25 755.00 | 33 918.00 | 59 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 905.00 | 251 952.00 | 58 952.00 | 310 905.00 |
BT Marchandises | 124 073.00 | | 124 073.00 | 124 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 684.00 | | 100 684.00 | 100 684.00 |
BZ Autres créances | 119 267.00 | | 119 267.00 | 119 267.00 |
CF Disponibilités | 637 754.00 | | 637 754.00 | 637 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 437.00 | | 993 437.00 | 993 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 342.00 | 251 952.00 | 1 052 390.00 | 1 304 342.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
DH Report à nouveau | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
DL TOTAL (I) | 124 610.00 | | | 124 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 387.00 | | | 204 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 468.00 | | | 477 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 182.00 | | | 94 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 578.00 | | | 147 578.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 780.00 | | | 927 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 390.00 | | | 1 052 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 010.00 | | | 450 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 312.00 | | 39 206.00 | 272 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614.00 | 310 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 614.00 | 307 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 804.00 | | 38 806.00 | 269 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 400.00 | 1 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 386.00 | 204 084.00 | 302.00 | 204 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 182.00 | 94 182.00 | | 94 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 743.00 | 151 743.00 | | 151 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 950.00 | 219 950.00 | | 219 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 761.00 | 227 340.00 | 1 420.00 | 228 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 312.00 | 450 010.00 | 302.00 | 450 312.00 |