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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 189.00 | 127 253.00 | 2 935.00 | 130 189.00 |
AH Fonds commercial | 19 021 011.00 | 1 184 000.00 | 17 837 011.00 | 19 021 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642.00 | 27 393.00 | 1 249.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 977 870.00 | 20 614 621.00 | 11 363 250.00 | 31 977 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 999 282.00 | | 1 999 282.00 | 1 999 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 156 995.00 | 21 953 267.00 | 31 203 728.00 | 53 156 995.00 |
BT Marchandises | 10 224 428.00 | 181 086.00 | 10 043 342.00 | 10 224 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 982.00 | | 197 982.00 | 197 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 098 512.00 | 247 200.00 | 15 851 312.00 | 16 098 512.00 |
BZ Autres créances | 3 967 994.00 | | 3 967 994.00 | 3 967 994.00 |
CF Disponibilités | 14 252 426.00 | | 14 252 426.00 | 14 252 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104 903.00 | | 3 104 903.00 | 3 104 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 846 245.00 | 428 286.00 | 47 417 959.00 | 47 846 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 003 240.00 | 22 381 553.00 | 78 621 686.00 | 101 003 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550.00 | 377 550.00 | | 377 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 953 369.00 | 632 315.00 | | 953 369.00 |
DG Autres réserves | 18 358 079.00 | 12 258 057.00 | | 18 358 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 678 408.00 | 6 421 076.00 | | 2 678 408.00 |
DL TOTAL (I) | 32 467 406.00 | 29 788 999.00 | | 32 467 406.00 |
DP Provisions pour risques | 461 500.00 | 959 000.00 | | 461 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 368 706.00 | 1 996 679.00 | | 2 368 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 830 206.00 | 2 955 679.00 | | 2 830 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 816 541.00 | 16 900 000.00 | | 13 816 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 679.00 | 563 570.00 | | 572 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922.00 | 14 863 270.00 | | 17 446 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 859 007.00 | 12 895 552.00 | | 10 859 007.00 |
EA Autres dettes | 628 926.00 | 1 137 617.00 | | 628 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 324 074.00 | 46 360 008.00 | | 43 324 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 621 686.00 | 79 104 686.00 | | 78 621 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 157 177.00 | 9 443 405.00 | 121 600 582.00 | 112 157 177.00 |
FG Production vendue services | 1 556 087.00 | 19 823 981.00 | 21 380 068.00 | 1 556 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 713 263.00 | 29 267 386.00 | 142 980 650.00 | 113 713 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 222 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 203 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 026 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 747 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 572 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 790 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 116 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 013 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 475 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 664 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 184 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 363 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 565 527.00 | |
GE Autres charges | | | 109 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 132 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 070 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247 878.00 | 7 802.00 | | 247 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 426 000.00 | 325 000.00 | | 1 426 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 673 878.00 | 332 802.00 | | 1 673 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 515.00 | 141 328.00 | | 56 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 906 582.00 | 495 093.00 | | 1 906 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 963 097.00 | 636 421.00 | | 1 963 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 219.00 | -303 619.00 | | -289 219.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 287.00 | 991 264.00 | | 86 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859 564.00 | 2 562 148.00 | | 859 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 883 465.00 | 147 464 132.00 | | 145 883 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 205 057.00 | 141 043 057.00 | | 143 205 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 678 408.00 | 6 421 076.00 | | 2 678 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 075 178.00 | | 3 506 331.00 | 54 075 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 778.00 | 1 999 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 424 514.00 | 53 156 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 818 095.00 | 19 151 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 601 641.00 | 32 006 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 969 295.00 | | | 20 969 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 201 821.00 | | 3 406 332.00 | 31 201 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 062.00 | | 99 998.00 | 1 904 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 209 062.00 | 3 664 279.00 | 2 104 074.00 | 19 209 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 588.00 | 2 761.00 | 25 095.00 | 149 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 059 474.00 | 3 661 518.00 | 2 078 979.00 | 19 059 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 955 679.00 | 565 527.00 | 691 000.00 | 2 955 679.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 184 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 274 354.00 | 181 086.00 | 274 354.00 | 274 354.00 |
6T Sur comptes clients | 112 000.00 | 182 200.00 | 47 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 354.00 | 1 547 286.00 | 321 354.00 | 386 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 342 034.00 | 2 112 813.00 | 1 012 354.00 | 3 342 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 900 000.00 | | 11 900 000.00 | 11 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 446 922.00 | 17 446 922.00 | | 17 446 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083 293.00 | 4 083 293.00 | | 4 083 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201 151.00 | 4 201 151.00 | | 4 201 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 926.00 | 628 926.00 | | 628 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999 282.00 | | | 1 999 282.00 |
UX Autres créances clients | 16 090 431.00 | | | 16 090 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 794.00 | | | 58 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VB T. V. A. | 695 777.00 | | | 695 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 916 541.00 | 1 916 541.00 | | 1 916 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583 970.00 | | | 2 583 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 205.00 | 140 205.00 | | 140 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 453.00 | | | 629 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104 903.00 | | | 3 104 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 170 691.00 | 20 998 587.00 | 4 172 104.00 | 25 170 691.00 |
VW T.V.A. | 2 434 358.00 | 2 434 358.00 | | 2 434 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 751 395.00 | 30 851 395.00 | 11 900 000.00 | 42 751 395.00 |