| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 632.00 | 102 891.00 | 741.00 | 103 632.00 |
AH Fonds commercial | 14 684 766.00 | 4 038 746.00 | 10 646 020.00 | 14 684 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 762 966.00 | 19 957 733.00 | 5 805 233.00 | 25 762 966.00 |
AX Avances et acomptes | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846 214.00 | | 1 846 214.00 | 1 846 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 427 128.00 | 24 101 946.00 | 18 325 182.00 | 42 427 128.00 |
BT Marchandises | 6 641 852.00 | 818 217.00 | 5 823 635.00 | 6 641 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 652 098.00 | 265 500.00 | 6 386 598.00 | 6 652 098.00 |
BZ Autres créances | 29 521 788.00 | | 29 521 788.00 | 29 521 788.00 |
CF Disponibilités | 95 207.00 | | 95 207.00 | 95 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804 722.00 | | 2 804 722.00 | 2 804 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 715 667.00 | 1 083 717.00 | 44 631 950.00 | 45 715 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 142 795.00 | 25 185 663.00 | 62 957 132.00 | 88 142 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 314 876.00 | | | 314 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550.00 | | | 377 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | 21 879 146.00 | | | 21 879 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 950 306.00 | | | 4 950 306.00 |
DL TOTAL (I) | 38 317 003.00 | | | 38 317 003.00 |
DP Provisions pour risques | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 572 935.00 | | | 3 572 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 611 935.00 | | | 4 611 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 844.00 | | | 48 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 434 555.00 | | | 434 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 127 617.00 | | | 10 127 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 272 568.00 | | | 8 272 568.00 |
EA Autres dettes | 1 084 737.00 | | | 1 084 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 873.00 | | | 59 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 028 194.00 | | | 20 028 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 957 132.00 | | | 62 957 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 593 639.00 | | | 19 593 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 916 381.00 | 8 850 377.00 | 67 766 758.00 | 58 916 381.00 |
FG Production vendue services | 1 205 076.00 | 7 408 045.00 | 8 613 121.00 | 1 205 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 121 458.00 | 16 258 422.00 | 76 379 880.00 | 60 121 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 020 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 284 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 685 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 030 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 557 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 363 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 959 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 218 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 848 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 800 511.00 | |
GE Autres charges | | | 152 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 803 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 882 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 874 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 645.00 | | | 11 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 710.00 | | | 97 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050 000.00 | | | 4 050 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 147 710.00 | | | 4 147 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 657.00 | | | 66 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 227 536.00 | | | 4 227 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294 193.00 | | | 4 294 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 483.00 | | | -146 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 700.00 | | | 428 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 349 037.00 | | | 1 349 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 872 072.00 | | | 82 872 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 921 766.00 | | | 77 921 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 950 306.00 | | | 4 950 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 132 870.00 | | 4 297 632.00 | 46 132 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468 571.00 | 1 846 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 003 374.00 | 42 427 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950 000.00 | 14 788 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 584 802.00 | 25 792 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 738 399.00 | | | 18 738 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 360 852.00 | | 4 016 466.00 | 25 360 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 033 619.00 | | 281 166.00 | 2 033 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 870 730.00 | 2 686 357.00 | 2 493 888.00 | 19 870 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 891.00 | | | 102 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 767 839.00 | 2 686 357.00 | 2 493 888.00 | 19 767 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 843 424.00 | 1 172 900.00 | 404 389.00 | 3 843 424.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 870 175.00 | 1 218 572.00 | 4 050 000.00 | 6 870 175.00 |
6N Sur stocks et en cours | 818 153.00 | 818 217.00 | 818 153.00 | 818 153.00 |
6T Sur comptes clients | 340 700.00 | 29 800.00 | 105 000.00 | 340 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 029 028.00 | 2 066 589.00 | 4 973 153.00 | 8 029 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872 452.00 | 3 239 489.00 | 5 377 542.00 | 11 872 452.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 127 617.00 | 10 127 617.00 | | 10 127 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273 302.00 | 3 273 302.00 | | 3 273 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 621 420.00 | 2 621 420.00 | | 2 621 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 811 145.00 | 811 145.00 | | 811 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 084 737.00 | 1 084 737.00 | | 1 084 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 873.00 | 59 873.00 | | 59 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846 214.00 | 314 876.00 | 1 531 338.00 | 1 846 214.00 |
UX Autres créances clients | 5 870 175.00 | 5 870 175.00 | | 5 870 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 781 923.00 | 781 923.00 | | 781 923.00 |
VB T. V. A. | 1 536 680.00 | 1 536 680.00 | | 1 536 680.00 |
VC Groupe et associés | 26 910 668.00 | 26 910 668.00 | | 26 910 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 818 439.00 | 818 439.00 | | 818 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 055.00 | 103 055.00 | | 103 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 319.00 | 188 319.00 | | 188 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804 722.00 | 2 804 722.00 | | 2 804 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 824 822.00 | 39 293 484.00 | 1 531 338.00 | 40 824 822.00 |
VW T.V.A. | 1 463 646.00 | 1 463 646.00 | | 1 463 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 593 639.00 | 19 593 639.00 | | 19 593 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | | | 410.00 |