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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 473.00 | 108 732.00 | 741.00 | 109 473.00 |
AH Fonds commercial | 20 511 165.00 | 3 226 328.00 | 17 284 837.00 | 20 511 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 014 452.00 | 20 637 948.00 | 7 376 504.00 | 28 014 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165 836.00 | | 2 165 836.00 | 2 165 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 803 501.00 | 23 975 584.00 | 26 827 917.00 | 50 803 501.00 |
BT Marchandises | 9 227 176.00 | 497 240.00 | 8 729 936.00 | 9 227 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 221 023.00 | 631 200.00 | 14 589 823.00 | 15 221 023.00 |
BZ Autres créances | 19 913 997.00 | | 19 913 997.00 | 19 913 997.00 |
CF Disponibilités | 649 656.00 | | 649 656.00 | 649 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952 336.00 | | 2 952 336.00 | 2 952 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 964 188.00 | 1 128 440.00 | 46 835 748.00 | 47 964 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 767 689.00 | 25 104 024.00 | 73 663 665.00 | 98 767 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550.00 | | | 377 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | 18 963 305.00 | | | 18 963 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 232 505.00 | | | 4 232 505.00 |
DL TOTAL (I) | 34 683 360.00 | | | 34 683 360.00 |
DP Provisions pour risques | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 336 116.00 | | | 3 336 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 808 116.00 | | | 3 808 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062 564.00 | | | 10 062 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512 387.00 | | | 512 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 225 906.00 | | | 12 225 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 513 899.00 | | | 11 513 899.00 |
EA Autres dettes | 857 433.00 | | | 857 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 172 189.00 | | | 35 172 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 663 665.00 | | | 73 663 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 266 924.00 | | | 24 266 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 183 628.00 | 13 490 520.00 | 97 674 148.00 | 84 183 628.00 |
FG Production vendue services | 855 634.00 | 16 351 586.00 | 17 207 220.00 | 855 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 039 262.00 | 29 842 105.00 | 114 881 367.00 | 85 039 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 877 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 279 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 005 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 055 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 889 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 822 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 838 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 520 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 793 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 486 655.00 | |
GE Autres charges | | | 304 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 943 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 880 205.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615.00 | | | 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 411 000.00 | | | 1 411 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 481 737.00 | | | 1 481 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244 637.00 | | | 2 244 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544 639.00 | | | 2 544 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062 902.00 | | | -1 062 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 829 533.00 | | | 829 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 755 265.00 | | | 2 755 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 377 615.00 | | | 118 377 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 145 109.00 | | | 114 145 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 232 505.00 | | | 4 232 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 557 314.00 | | 2 897 545.00 | 52 557 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 610.00 | 2 165 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 651 358.00 | 50 803 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 864 000.00 | 20 620 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144 748.00 | 28 017 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 484 638.00 | | | 22 484 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 456 088.00 | | 2 705 687.00 | 27 456 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 616 587.00 | | 191 859.00 | 2 616 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 566 975.00 | 2 838 390.00 | 1 656 109.00 | 19 566 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 732.00 | | | 108 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 458 243.00 | 2 838 390.00 | 1 656 109.00 | 19 458 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 614 461.00 | 542 000.00 | 348 345.00 | 3 614 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 470 328.00 | 1 520 000.00 | 764 000.00 | 2 470 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 830 328.00 | 497 240.00 | 830 328.00 | 830 328.00 |
6T Sur comptes clients | 442 800.00 | 341 900.00 | 153 500.00 | 442 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 743 456.00 | 2 359 140.00 | 1 747 828.00 | 3 743 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 357 917.00 | 2 901 140.00 | 2 096 173.00 | 7 357 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 062 564.00 | | 10 062 564.00 | 10 062 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 225 906.00 | 11 895 593.00 | 330 313.00 | 12 225 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 102 108.00 | 5 102 108.00 | | 5 102 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 835 344.00 | 2 835 344.00 | | 2 835 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 433.00 | 857 433.00 | | 857 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165 836.00 | 112 561.00 | 2 053 275.00 | 2 165 836.00 |
UX Autres créances clients | 14 405 961.00 | 14 405 961.00 | | 14 405 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 815 062.00 | | 815 062.00 | 815 062.00 |
VB T. V. A. | 1 055 535.00 | 1 055 535.00 | | 1 055 535.00 |
VC Groupe et associés | 18 568 072.00 | 18 568 072.00 | | 18 568 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610 288.00 | 1 610 288.00 | | 1 610 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 276.00 | | 250 276.00 | 250 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 952 336.00 | 2 952 336.00 | | 2 952 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 253 192.00 | 37 134 579.00 | 3 118 613.00 | 40 253 192.00 |
VW T.V.A. | 1 815 440.00 | 1 815 440.00 | | 1 815 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 659 801.00 | 24 266 924.00 | 10 392 877.00 | 34 659 801.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 585.00 | | | 585.00 |