| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 473.00 | 108 732.00 | 741.00 | 109 473.00 |
AH Fonds commercial | 22 375 165.00 | 2 470 328.00 | 19 904 837.00 | 22 375 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 453 513.00 | 19 455 668.00 | 7 997 846.00 | 27 453 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 616 587.00 | | 2 616 587.00 | 2 616 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 557 314.00 | 22 037 303.00 | 30 520 011.00 | 52 557 314.00 |
BT Marchandises | 11 163 844.00 | 830 328.00 | 10 333 516.00 | 11 163 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 265 636.00 | 442 800.00 | 14 822 836.00 | 15 265 636.00 |
BZ Autres créances | 10 210 728.00 | | 10 210 728.00 | 10 210 728.00 |
CF Disponibilités | 52 945.00 | | 52 945.00 | 52 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049 390.00 | | 2 049 390.00 | 2 049 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 742 542.00 | 1 273 128.00 | 37 469 414.00 | 38 742 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 299 856.00 | 23 310 431.00 | 67 989 425.00 | 91 299 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550.00 | 377 550.00 | | 377 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | 15 900 352.00 | 15 979 856.00 | | 15 900 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 062 953.00 | -79 504.00 | | 3 062 953.00 |
DL TOTAL (I) | 30 450 855.00 | 27 387 902.00 | | 30 450 855.00 |
DP Provisions pour risques | 253 000.00 | 1 222 500.00 | | 253 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 361 461.00 | 2 950 395.00 | | 3 361 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 614 461.00 | 4 172 895.00 | | 3 614 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 615.00 | 1 697 887.00 | | 229 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 13 541 021.00 | | 12 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 560 595.00 | 552 474.00 | | 560 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 498.00 | 14 632 082.00 | | 9 710 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 518 894.00 | 11 342 373.00 | | 10 518 894.00 |
EA Autres dettes | 904 508.00 | 1 115 254.00 | | 904 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 924 109.00 | 42 881 091.00 | | 33 924 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 989 425.00 | 74 441 888.00 | | 67 989 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 968 713.00 | 17 342 262.00 | 106 310 976.00 | 88 968 713.00 |
FG Production vendue services | 264 518.00 | 19 364 449.00 | 19 628 967.00 | 264 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 233 231.00 | 36 706 712.00 | 125 939 942.00 | 89 233 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 729 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 671 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 977 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 759 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 467 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 003 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 092 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 245 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 345 218.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 686 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471 549.00 | |
GE Autres charges | | | 271 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 398 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 185 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 218.00 | 39 402.00 | | 98 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 000.00 | | | 383 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 218.00 | 39 402.00 | | 481 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 271.00 | 21 389.00 | | 230 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108 740.00 | 106 397.00 | | 1 108 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339 012.00 | 127 786.00 | | 1 339 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -867 794.00 | -88 384.00 | | -867 794.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 600.00 | | | 305 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 959 219.00 | 122 612.00 | | 959 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 156 181.00 | 137 987 352.00 | | 128 156 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 093 228.00 | 138 066 856.00 | | 125 093 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 062 953.00 | -79 504.00 | | 3 062 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 962 966.00 | | 11 627 165.00 | 50 962 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 228 651.00 | 2 616 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 032 817.00 | 52 557 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 713 851.00 | 22 484 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 090 315.00 | 27 456 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 144 335.00 | | 4 054 154.00 | 19 144 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 733 438.00 | | 2 812 966.00 | 29 733 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 085 193.00 | | 4 760 045.00 | 2 085 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 900 516.00 | 3 345 218.00 | 4 678 758.00 | 20 900 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 324.00 | 259.00 | 13 851.00 | 122 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 778 192.00 | 3 344 959.00 | 4 664 908.00 | 20 778 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 172 895.00 | 504 068.00 | 1 062 500.00 | 4 172 895.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 784 000.00 | 686 328.00 | | 1 784 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 986.00 | 830 328.00 | 373 986.00 | 373 986.00 |
6T Sur comptes clients | 445 237.00 | 442 800.00 | 445 237.00 | 445 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 603 223.00 | 1 959 456.00 | 819 223.00 | 2 603 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 776 118.00 | 2 463 522.00 | 1 881 723.00 | 6 776 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000 000.00 | 2 000 000.00 | 10 000 000.00 | 12 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 710 498.00 | 9 710 498.00 | | 9 710 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035 884.00 | 5 035 884.00 | | 5 035 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077 818.00 | 3 077 818.00 | | 3 077 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904 508.00 | 904 508.00 | | 904 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 616 587.00 | 548 480.00 | 2 068 107.00 | 2 616 587.00 |
UX Autres créances clients | 15 059 322.00 | 15 059 322.00 | | 15 059 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 314.00 | 206 314.00 | | 206 314.00 |
VB T. V. A. | 884 864.00 | 884 864.00 | | 884 864.00 |
VC Groupe et associés | 8 369 122.00 | 8 369 122.00 | | 8 369 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 615.00 | 229 615.00 | | 229 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707 112.00 | 707 112.00 | | 707 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352 052.00 | 352 052.00 | | 352 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 276.00 | 200 276.00 | | 200 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049 390.00 | 2 049 390.00 | | 2 049 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 142 341.00 | 28 074 234.00 | 2 068 107.00 | 30 142 341.00 |
VW T.V.A. | 2 053 140.00 | 2 053 140.00 | | 2 053 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 363 514.00 | 23 363 514.00 | 10 000 000.00 | 33 363 514.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 578.00 | | | 578.00 |