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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 324.00 | 122 324.00 | 1 000.00 | 123 324.00 |
AH Fonds commercial | 19 021 011.00 | 1 784 000.00 | 17 237 011.00 | 19 021 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 642.00 | 28 197.00 | 445.00 | 28 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 704 796.00 | 20 749 995.00 | 8 954 800.00 | 29 704 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 085 193.00 | | 2 085 193.00 | 2 085 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 962 966.00 | 22 684 516.00 | 28 278 450.00 | 50 962 966.00 |
BT Marchandises | 9 393 137.00 | 373 986.00 | 9 019 151.00 | 9 393 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 156.00 | | 19 156.00 | 19 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 630 621.00 | 445 237.00 | 30 185 384.00 | 30 630 621.00 |
BZ Autres créances | 3 544 828.00 | | 3 544 828.00 | 3 544 828.00 |
CF Disponibilités | -44 844.00 | | -44 844.00 | -44 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439 763.00 | | 3 439 763.00 | 3 439 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 982 661.00 | 819 223.00 | 46 163 438.00 | 46 982 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 945 627.00 | 23 503 738.00 | 74 441 888.00 | 97 945 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100 000.00 | 10 100 000.00 | | 10 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 377 550.00 | 377 550.00 | | 377 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010 000.00 | 953 369.00 | | 1 010 000.00 |
DG Autres réserves | 15 979 656.00 | 18 358 079.00 | | 15 979 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 504.00 | 2 678 408.00 | | -79 504.00 |
DL TOTAL (I) | 27 387 902.00 | 32 467 406.00 | | 27 387 902.00 |
DP Provisions pour risques | 1 222 500.00 | 461 500.00 | | 1 222 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 950 395.00 | 2 368 706.00 | | 2 950 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 172 895.00 | 2 830 206.00 | | 4 172 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697 887.00 | | | 1 697 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 541 021.00 | 13 816 541.00 | | 13 541 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 474.00 | 572 679.00 | | 552 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632 082.00 | 17 446 922.00 | | 14 632 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 342 373.00 | 10 859 007.00 | | 11 342 373.00 |
EA Autres dettes | 1 115 254.00 | 628 926.00 | | 1 115 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 881 091.00 | 43 324 074.00 | | 42 881 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 441 688.00 | 78 621 686.00 | | 74 441 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 328 617.00 | | | 40 328 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697 887.00 | | | 1 697 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 613 383.00 | | 118 613 383.00 | 118 613 383.00 |
FG Production vendue services | 18 794 012.00 | | 18 794 012.00 | 18 794 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 407 396.00 | | 137 407 396.00 | 137 407 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 528 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 940 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 463 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 835 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 803 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 616 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 421 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 638 009.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 600 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 590 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 671 689.00 | |
GE Autres charges | | | 22 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 731 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 941.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 402.00 | 247 878.00 | | 39 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 426 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 402.00 | 1 673 878.00 | | 39 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 389.00 | 56 515.00 | | 21 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 397.00 | 1 906 582.00 | | 106 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 786.00 | 1 963 097.00 | | 127 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 384.00 | -289 219.00 | | -88 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 86 287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 612.00 | 859 564.00 | | 122 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 987 352.00 | 145 883 465.00 | | 137 987 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 066 856.00 | 143 205 057.00 | | 138 066 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 504.00 | 2 678 408.00 | | -79 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 156 995.00 | | 1 419 127.00 | 53 156 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 085 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 613 156.00 | 50 962 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 865.00 | 19 144 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606 291.00 | 29 733 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 151 200.00 | | | 19 151 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 006 512.00 | | 1 333 217.00 | 32 006 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999 282.00 | | 85 911.00 | 1 999 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 769 267.00 | 3 636 877.00 | 3 506 759.00 | 20 769 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 253.00 | 804.00 | 6 865.00 | 127 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 642 014.00 | 3 636 073.00 | 3 499 894.00 | 20 642 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 830 206.00 | 1 691 689.00 | 349 000.00 | 2 830 206.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 184 000.00 | 600 000.00 | | 1 184 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 086.00 | 373 986.00 | 181 086.00 | 181 086.00 |
6T Sur comptes clients | 247 200.00 | 213 266.00 | 15 229.00 | 247 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 612 286.00 | 1 187 252.00 | 196 316.00 | 1 612 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 492.00 | 2 878 941.00 | 545 315.00 | 4 442 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 550.00 | | | 550.00 |