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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 493 838.00 | | 493 838.00 | 493 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 493 838.00 | | 493 838.00 | 493 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 396.00 | | 52 396.00 | 52 396.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
110 Total général Actif | 548 356.00 | | 548 356.00 | 548 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 862.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 377.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 856.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 243 573.00 | 153 386.00 | | 243 573.00 |
230 Autres produits | | 33 946.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 573.00 | 187 332.00 | | 243 573.00 |
242 Autres charges externes. | 4 863.00 | 5 529.00 | | 4 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 1 149.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 216.00 | 168 828.00 | | 219 216.00 |
252 Charges sociales | 5 197.00 | 5 321.00 | | 5 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 357.00 | 180 827.00 | | 230 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 216.00 | 6 505.00 | | 13 216.00 |
280 Produits financiers | 2 156.00 | 80 001.00 | | 2 156.00 |
294 Charges financières | 5 520.00 | 4 883.00 | | 5 520.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 990.00 | 2 911.00 | | 2 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 301.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 862.00 | 78 410.00 | | 6 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 982.00 | | | 469 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 856.00 | | | 43 856.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |