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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 486 264.00 | | 486 264.00 | 486 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 264.00 | | 486 264.00 | 486 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 620.00 | | 37 620.00 | 37 620.00 |
072 Créances – Autres | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 773.00 | | 55 773.00 | 55 773.00 |
110 Total général Actif | 542 036.00 | | 542 036.00 | 542 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 741.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 789.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 542 036.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 51 109.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 328.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 250.00 | 243 573.00 | | 150 250.00 |
230 Autres produits | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 506.00 | 243 573.00 | | 160 506.00 |
242 Autres charges externes. | 4 978.00 | 4 863.00 | | 4 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 935.00 | 1 081.00 | | 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 471.00 | 219 216.00 | | 144 471.00 |
252 Charges sociales | 4 569.00 | 5 197.00 | | 4 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 953.00 | 230 357.00 | | 154 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 553.00 | 13 216.00 | | 5 553.00 |
280 Produits financiers | 2 226.00 | 2 156.00 | | 2 226.00 |
294 Charges financières | 5 616.00 | 5 520.00 | | 5 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 904.00 | 2 990.00 | | 3 904.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 741.00 | 6 862.00 | | -1 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 838.00 | | | 493 838.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 478.00 | | | 478.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 911.00 | | | 2 911.00 |