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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 542 733.00 | | 542 733.00 | 542 733.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 733.00 | | 542 733.00 | 542 733.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 464.00 | | 27 464.00 | 27 464.00 |
072 Créances – Autres | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
110 Total général Actif | 583 649.00 | | 583 649.00 | 583 649.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 066.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 248 932.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 13 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 276 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 552.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 321 717.00 | |
180 Total général Passif | | | 583 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 469.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 57 578.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 116.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 511.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 887.00 | 150 250.00 | | 166 887.00 |
230 Autres produits | 211.00 | 10 256.00 | | 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 098.00 | 160 506.00 | | 167 098.00 |
242 Autres charges externes. | 5 054.00 | 4 978.00 | | 5 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 826.00 | 935.00 | | 826.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 893.00 | 144 471.00 | | 136 893.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | 4 569.00 | | 4 589.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 361.00 | 154 953.00 | | 160 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 736.00 | 5 553.00 | | 6 736.00 |
280 Produits financiers | 1 969.00 | 2 226.00 | | 1 969.00 |
294 Charges financières | 5 168.00 | 5 616.00 | | 5 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 471.00 | 3 904.00 | | 1 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 066.00 | -1 741.00 | | 2 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 486 264.00 | | | 486 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 469.00 | | | 56 469.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |