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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 530 122.00 | | 530 122.00 | 530 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 122.00 | | 530 122.00 | 530 122.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 564.00 | | 12 564.00 | 12 564.00 |
072 Créances – Autres | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 035.00 | | 18 035.00 | 18 035.00 |
110 Total général Actif | 548 156.00 | | 548 156.00 | 548 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 664.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 096.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 534.00 | 166 887.00 | | 122 534.00 |
230 Autres produits | 13 000.00 | 211.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 534.00 | 167 098.00 | | 135 534.00 |
242 Autres charges externes. | 4 619.00 | 5 054.00 | | 4 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | 826.00 | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 828.00 | 136 893.00 | | 121 828.00 |
252 Charges sociales | 4 791.00 | 4 589.00 | | 4 791.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 132 085.00 | 160 361.00 | | 132 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 449.00 | 6 736.00 | | 3 449.00 |
280 Produits financiers | 51 789.00 | 1 969.00 | | 51 789.00 |
294 Charges financières | 4 544.00 | 5 168.00 | | 4 544.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 1 471.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 664.00 | 2 066.00 | | 50 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 542 733.00 | | | 542 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 496.00 | | | 496.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |