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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 798 298.00 | | 798 298.00 | 798 298.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 798 298.00 | | 798 298.00 | 798 298.00 |
072 Créances – Autres | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
110 Total général Actif | 810 906.00 | | 810 906.00 | 810 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 185 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 18 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 897.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 345.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 386 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 438 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 810 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 476.00 | 111 138.00 | | 129 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 40.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 485.00 | 112 428.00 | | 129 485.00 |
242 Autres charges externes. | 3 190.00 | 3 083.00 | | 3 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 549.00 | | | 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 549.00 | 546.00 | | 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 291.00 | 98 935.00 | | 115 291.00 |
252 Charges sociales | 4 925.00 | 4 490.00 | | 4 925.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 959.00 | 107 060.00 | | 123 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 526.00 | 5 368.00 | | 5 526.00 |
280 Produits financiers | 2 785.00 | 101 997.00 | | 2 785.00 |
290 Produits exceptionnels | | 370.00 | | |
294 Charges financières | 2 666.00 | 2 974.00 | | 2 666.00 |
300 Charges exceptionnelles | 816.00 | | | 816.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 405.00 | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 345.00 | 104 355.00 | | 4 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 222 691.00 | | | 222 691.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 575 606.00 | | | 575 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 691.00 | | | 222 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 505.00 | | | 505.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 816.00 | | | 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |