| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 73.00 | 152.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 924.00 | 6 102.00 | 7 822.00 | 13 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 900.00 | 13 769.00 | 10 131.00 | 23 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 288.00 | 21 184.00 | 18 104.00 | 39 288.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
BZ Autres créances | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CF Disponibilités | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 469.00 | | 48 469.00 | 48 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 757.00 | 21 184.00 | 66 573.00 | 87 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -1 443.00 | | | -1 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
FG Production vendue services | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 470.00 | | 103 470.00 | 103 470.00 |
FM Production stockée | | | 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 909.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 616.00 | | | 105 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91.00 | | | 91.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 726.00 | | 1 562.00 | 37 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 263.00 | | 1 562.00 | 36 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 275.00 | 7 909.00 | | 13 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 015.00 | 224.00 | | 1 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51.00 | 23.00 | | 51.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 209.00 | 7 663.00 | | 12 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 998.00 | 15 998.00 | | 15 998.00 |
VW T.V.A. | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
ST Autres comptes | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 906.00 | | | 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 956.00 | | | 47 956.00 |