| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 141.00 | 84.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 17 434.00 | 8 336.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 720.00 | 25 214.00 | 2 506.00 | 27 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 964.00 | 44 029.00 | 10 935.00 | 54 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BZ Autres créances | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CF Disponibilités | 30 966.00 | | 30 966.00 | 30 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 323.00 | 44 029.00 | 50 294.00 | 94 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -32 159.00 | | | -32 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DL TOTAL (I) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 294.00 | | | 50 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 309.00 | | 117 309.00 | 117 309.00 |
FM Production stockée | | | -1 994.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 587.00 | | | 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 594.00 | | | 123 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 964.00 | | | 54 964.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 490.00 | | | 53 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 069.00 | 3 960.00 | | 40 069.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 23.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 712.00 | 3 937.00 | | 38 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VI Groupe et associés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VW T.V.A. | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 351.00 | | | 351.00 |
ST Autres comptes | 31 828.00 | | | 31 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
YT Sous‐traitance | 18 427.00 | | | 18 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75.00 | | | 75.00 |
YW Taxe professionnelle | 513.00 | | | 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 513.00 | | | 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 169.00 | | | 52 169.00 |