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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 208.00 | 17.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 580.00 | 22 929.00 | 5 651.00 | 28 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 520.00 | 27 314.00 | 1 206.00 | 28 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 574.00 | 51 691.00 | 6 883.00 | 58 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 437.00 | | 14 437.00 | 14 437.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 32 417.00 | | 32 417.00 | 32 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 040.00 | | 57 040.00 | 57 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 614.00 | 51 691.00 | 63 923.00 | 115 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 149.00 | | | -2 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 49 968.00 | | | 49 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 320.00 | | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 955.00 | | | 13 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 163.00 | | 144 163.00 | 144 163.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 593.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 837.00 | | | 147 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 320.00 | | | 137 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 517.00 | | | 10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 764.00 | | 2 810.00 | 55 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | | 2 810.00 | 54 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 094.00 | 2 598.00 | | 49 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186.00 | 23.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 2 575.00 | | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VW T.V.A. | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 38 208.00 | | | 38 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
YT Sous‐traitance | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 554.00 | | | 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 286.00 | | | 57 286.00 |