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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 118.00 | 107.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 14 546.00 | 11 224.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 720.00 | 24 166.00 | 3 554.00 | 27 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 964.00 | 40 069.00 | 14 895.00 | 54 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 271.00 | | 34 271.00 | 34 271.00 |
BZ Autres créances | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CF Disponibilités | 28 223.00 | | 28 223.00 | 28 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 977.00 | | 66 977.00 | 66 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 941.00 | 40 069.00 | 81 872.00 | 121 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21.00 | | | 21.00 |
DH Report à nouveau | -16 128.00 | | | -16 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356.00 | | | 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 078.00 | | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
EA Autres dettes | 27 929.00 | | | 27 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 872.00 | | | 81 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 067.00 | | 140 067.00 | 140 067.00 |
FM Production stockée | | | 1 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 483.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 033.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 152.00 | | | 158 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 030.00 | | | -16 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 510.00 | | 1 453.00 | 53 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 047.00 | | 1 443.00 | 52 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 586.00 | 9 483.00 | | 30 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96.00 | 23.00 | | 96.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 251.00 | 9 461.00 | | 29 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 929.00 | 27 929.00 | | 27 929.00 |
UX Autres créances clients | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VI Groupe et associés | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |
VW T.V.A. | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 010.00 | 74 010.00 | | 74 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 281.00 | | | 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 137.00 | | | 137.00 |
ST Autres comptes | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
YT Sous‐traitance | 29 933.00 | | | 29 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 508.00 | | | 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 789.00 | | | 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 064.00 | | | 63 064.00 |