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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 186.00 | 39.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 770.00 | 21 099.00 | 4 671.00 | 25 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 520.00 | 26 570.00 | 1 950.00 | 28 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 764.00 | 49 094.00 | 6 670.00 | 55 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BZ Autres créances | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 172.00 | | 47 172.00 | 47 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 936.00 | 49 094.00 | 53 843.00 | 102 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
DH Report à nouveau | -10 232.00 | | | -10 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DL TOTAL (I) | 39 451.00 | | | 39 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 843.00 | | | 53 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 533.00 | | 154 533.00 | 154 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 025.00 | | | 168 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 290.00 | | | 54 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 516.00 | 2 578.00 | | 46 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 23.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 114.00 | 2 555.00 | | 45 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VB T. V. A. | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VI Groupe et associés | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VW T.V.A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 749.00 | | | 749.00 |
ST Autres comptes | 37 033.00 | | | 37 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YT Sous‐traitance | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 548.00 | | | 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 548.00 | | | 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 261.00 | | | 73 261.00 |