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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 445.00 | 4 798.00 | 5 648.00 | 10 445.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 945.00 | 4 798.00 | 7 148.00 | 11 945.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
060 Stock marchandises | | 20 689.00 | -20 689.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 502.00 | 566.00 | 99 937.00 | 100 502.00 |
072 Créances – Autres | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
084 Disponibilités | 31 179.00 | | 31 179.00 | 31 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 157.00 | 21 255.00 | 141 903.00 | 163 157.00 |
110 Total général Actif | 175 102.00 | 26 052.00 | 149 050.00 | 175 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 050.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 451 560.00 | | | 451 560.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
230 Autres produits | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 494.00 | | | 457 494.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 947.00 | | | 201 947.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
242 Autres charges externes. | 63 347.00 | | | 63 347.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 561.00 | | | -16 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
252 Charges sociales | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
256 Dotations aux provisions | 21 255.00 | | | 21 255.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 724.00 | | | 394 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
294 Charges financières | 62.00 | | | 62.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 413.00 | | | 49 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 599.00 | | | 599.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 283.00 | | | 283.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -28.00 | | | -28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -283.00 | | | -283.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 255.00 | | | 21 255.00 |