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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 504.00 | 365.00 | 2 140.00 | 2 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 11 431.00 | 5 689.00 | 17 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 125.00 | 11 796.00 | 9 329.00 | 21 125.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 370.00 | | 140 370.00 | 140 370.00 |
072 Créances – Autres | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
084 Disponibilités | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 237.00 | | 188 237.00 | 188 237.00 |
110 Total général Actif | 209 362.00 | 11 796.00 | 197 566.00 | 209 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 725.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 511.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 624 051.00 | | | 624 051.00 |
230 Autres produits | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 873.00 | | | 635 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 302 425.00 | | | 302 425.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -546.00 | | | -546.00 |
242 Autres charges externes. | 145 234.00 | | | 145 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 864.00 | | | 66 864.00 |
252 Charges sociales | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
262 Autres charges | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 373.00 | | | 557 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 345.00 | | | 345.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 396.00 | | | 60 396.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 457.00 | | | 83 457.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 331.00 | | | 6 331.00 |