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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 9 104.00 | 1 801.00 | 10 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 405.00 | 9 104.00 | 3 301.00 | 12 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 015.00 | | 101 015.00 | 101 015.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
084 Disponibilités | 42 875.00 | | 42 875.00 | 42 875.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 731.00 | | 153 731.00 | 153 731.00 |
110 Total général Actif | 166 136.00 | 9 104.00 | 157 032.00 | 166 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 972.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 496.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 032.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 793.00 | | | 505 793.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
230 Autres produits | 15 528.00 | | | 15 528.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 759.00 | | | 522 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 258.00 | | | 196 258.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
242 Autres charges externes. | 145 986.00 | | | 145 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 21 193.00 | | | 21 193.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 352.00 | | | 72 352.00 |
252 Charges sociales | 30 771.00 | | | 30 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
262 Autres charges | 824.00 | | | 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 653.00 | | | 465 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 107.00 | | | 57 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 988.00 | | | 8 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 389.00 | | | 49 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 566.00 | | | 566.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 298.00 | | | 13 298.00 |