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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 804.00 | 1 031.00 | 2 774.00 | 3 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 121.00 | 12 952.00 | 4 168.00 | 17 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 425.00 | 13 983.00 | 8 442.00 | 22 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 515.00 | | 94 515.00 | 94 515.00 |
072 Créances – Autres | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
084 Disponibilités | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 536.00 | | 177 536.00 | 177 536.00 |
110 Total général Actif | 199 961.00 | 13 983.00 | 185 978.00 | 199 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 862.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 932.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 586 499.00 | | | 586 499.00 |
230 Autres produits | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 497.00 | | | 600 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 341 944.00 | | | 341 944.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 162 460.00 | | | 162 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 255.00 | | | 22 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 076.00 | | | 57 076.00 |
252 Charges sociales | 24 697.00 | | | 24 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
262 Autres charges | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 598 764.00 | | | 598 764.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 299.00 | | | 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 959.00 | | | 93 959.00 |