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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 905.00 | 6 246.00 | 4 659.00 | 10 905.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 405.00 | 6 246.00 | 6 159.00 | 12 405.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 374.00 | 12 733.00 | 2 641.00 | 15 374.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 111.00 | 566.00 | 106 545.00 | 107 111.00 |
072 Créances – Autres | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
084 Disponibilités | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 649.00 | 13 298.00 | 149 351.00 | 162 649.00 |
110 Total général Actif | 175 054.00 | 19 544.00 | 155 510.00 | 175 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 234.00 | | | 256 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
230 Autres produits | 23 675.00 | | | 23 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 281 732.00 | | | 281 732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 040.00 | | | 114 040.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
242 Autres charges externes. | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 357.00 | | | 71 357.00 |
252 Charges sociales | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 102.00 | | | 281 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 630.00 | | | 630.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 459.00 | | | 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 459.00 | | | 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 843.00 | | | 31 843.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 689.00 | | | 20 689.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 733.00 | | | 12 733.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 689.00 | | | 20 689.00 |