|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 466 233.00 | | 7 466 233.00 | 7 466 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 123 850.00 | | 20 123 850.00 | 20 123 850.00 |
CF Disponibilités | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 157 516.00 | | 20 157 516.00 | 20 157 516.00 |
CU Autres participations | 12 657 617.00 | | 12 657 617.00 | 12 657 617.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -452 260.00 | | | -452 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 721.00 | -452 260.00 | | -376 721.00 |
DL TOTAL (I) | -827 782.00 | -451 060.00 | | -827 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 831 098.00 | 19 421 302.00 | | 20 831 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 985 298.00 | 19 575 502.00 | | 20 985 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 157 516.00 | 19 124 441.00 | | 20 157 516.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 849.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -354 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -376 721.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 849.00 | 1.00 | | 76 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 570.00 | 452 262.00 | | 453 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 721.00 | -452 260.00 | | -376 721.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 068 157.00 | | 1 055 693.00 | 19 068 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 123 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 123 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 068 157.00 | | 1 055 693.00 | 19 068 157.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 200.00 | 154 200.00 | | 154 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 466 233.00 | | | 7 466 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 831 098.00 | | 20 831 098.00 | 20 831 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 978 844.00 | | | 978 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 466 233.00 | | 7 466 233.00 | 7 466 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 985 298.00 | 154 200.00 | 20 831 098.00 | 20 985 298.00 |