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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 927 832.00 | 8 436 000.00 | 13 491 832.00 | 21 927 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 585 449.00 | 21 093 617.00 | 13 491 832.00 | 34 585 449.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 585 949.00 | 21 093 617.00 | 13 492 332.00 | 34 585 949.00 |
CU Autres participations | 12 657 617.00 | 12 657 617.00 | | 12 657 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -22 195 037.00 | -1 450 381.00 | | -22 195 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -729 045.00 | -20 744 656.00 | | -729 045.00 |
DL TOTAL (I) | -22 922 883.00 | -22 193 837.00 | | -22 922 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 411 465.00 | 35 242 993.00 | | 36 411 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 25 431.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 415 215.00 | 35 268 424.00 | | 36 415 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 492 332.00 | 13 074 586.00 | | 13 492 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 970 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 538 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 141 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 561.00 | 563 789.00 | | 970 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 699 607.00 | 21 308 445.00 | | 1 699 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -729 045.00 | -20 744 656.00 | | -729 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 614 887.00 | | 970 561.00 | 33 614 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 585 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 585 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 614 887.00 | | 970 561.00 | 33 614 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 898 000.00 | 538 000.00 | | 7 898 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 555 617.00 | 538 000.00 | | 20 555 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 555 617.00 | 538 000.00 | | 20 555 617.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 538 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 411 465.00 | | 36 411 465.00 | 36 411 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 927 832.00 | 21 927 832.00 | | 21 927 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 927 832.00 | 21 927 832.00 | | 21 927 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 415 215.00 | 3 750.00 | 36 411 465.00 | 36 415 215.00 |