| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 957 270.00 | 7 898 000.00 | 13 059 270.00 | 20 957 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 614 887.00 | 20 555 617.00 | 13 059 270.00 | 33 614 887.00 |
CF Disponibilités | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 630 203.00 | 20 555 617.00 | 13 074 586.00 | 33 630 203.00 |
CU Autres participations | 12 657 617.00 | 12 657 617.00 | | 12 657 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 381.00 | -1 246 647.00 | | -1 450 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 744 656.00 | -203 733.00 | | -20 744 656.00 |
DL TOTAL (I) | -22 193 837.00 | -1 449 181.00 | | -22 193 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 242 993.00 | 29 465 615.00 | | 35 242 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 21 984.00 | | 25 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 268 424.00 | 29 487 599.00 | | 35 268 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 586.00 | 28 038 418.00 | | 13 074 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 555 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 282 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 718 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 744 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 789.00 | 96 462.00 | | 563 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 308 445.00 | 300 196.00 | | 21 308 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 744 656.00 | -203 733.00 | | -20 744 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 471 098.00 | | 13 143 789.00 | 20 471 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 614 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 614 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 471 098.00 | | 13 143 789.00 | 20 471 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 7 898 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 555 617.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 555 617.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 555 617.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 242 993.00 | | | 35 242 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 957 270.00 | 20.00 | 20 957 270.00 | 20 957 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 050 231.00 | | | 5 050 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 957 270.00 | | 20 957 270.00 | 20 957 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 268 424.00 | 25 431.00 | | 35 268 424.00 |