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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 601 434.00 | | 7 601 434.00 | 7 601 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 259 051.00 | | 20 259 051.00 | 20 259 051.00 |
CF Disponibilités | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 351.00 | | 26 351.00 | 26 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 285 403.00 | | 20 285 403.00 | 20 285 403.00 |
CU Autres participations | 12 657 617.00 | | 12 657 617.00 | 12 657 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -828 982.00 | -452 260.00 | | -828 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 169.00 | -376 721.00 | | -191 169.00 |
DL TOTAL (I) | -1 018 951.00 | -827 782.00 | | -1 018 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 205 954.00 | 20 831 098.00 | | 21 205 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 400.00 | 154 200.00 | | 98 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 304 354.00 | 20 985 298.00 | | 21 304 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 285 403.00 | 20 157 516.00 | | 20 285 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -48 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -48 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 201.00 | 76 849.00 | | 135 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 370.00 | 453 570.00 | | 326 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 169.00 | -376 721.00 | | -191 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 123 850.00 | | 135 201.00 | 20 123 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 259 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 259 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 123 850.00 | | 135 201.00 | 20 123 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 205 954.00 | | 21 205 954.00 | 21 205 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 400.00 | 98 400.00 | | 98 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 601 434.00 | | | 7 601 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 601 434.00 | | 7 601 434.00 | 7 601 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 304 354.00 | 98 400.00 | 21 205 954.00 | 21 304 354.00 |