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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 813 481.00 | | 7 813 481.00 | 7 813 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 471 098.00 | | 20 471 098.00 | 20 471 098.00 |
CF Disponibilités | 7 567 319.00 | | 7 567 319.00 | 7 567 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 567 319.00 | | 7 567 319.00 | 7 567 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 038 418.00 | | 28 038 418.00 | 28 038 418.00 |
CU Autres participations | 12 657 617.00 | | 12 657 617.00 | 12 657 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 246 647.00 | -1 020 151.00 | | -1 246 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 733.00 | -226 496.00 | | -203 733.00 |
DL TOTAL (I) | -1 449 181.00 | -1 245 447.00 | | -1 449 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 465 615.00 | 21 622 774.00 | | 29 465 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 9 629.00 | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 487 599.00 | 21 632 404.00 | | 29 487 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 038 418.00 | 20 386 956.00 | | 28 038 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 462.00 | 115 584.00 | | 96 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 196.00 | 342 080.00 | | 300 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 733.00 | -226 496.00 | | -203 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 374 635.00 | | 96 462.00 | 20 374 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 471 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 471 098.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 374 635.00 | | 96 462.00 | 20 374 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 465 615.00 | | 29 465 615.00 | 29 465 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 813 481.00 | | 7 813 481.00 | 7 813 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 568 000.00 | | | 7 568 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 813 481.00 | | 7 813 481.00 | 7 813 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 487 599.00 | 21 984.00 | 29 465 615.00 | 29 487 599.00 |