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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 36 357.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 704.00 | | 80 704.00 | 80 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 123 774.00 | | 51 123 774.00 | 51 123 774.00 |
CU Autres participations | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 356 377.00 | 27 194 354.00 | | 31 356 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914 532.00 | | | 1 914 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 719 435.00 | 2 719 435.00 | | 2 719 435.00 |
DG Autres réserves | 9 939 780.00 | 6 586 489.00 | | 9 939 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032 098.00 | 3 353 292.00 | | 5 032 098.00 |
DK Provisions réglementées | 125 669.00 | 76 329.00 | | 125 669.00 |
DL TOTAL (I) | 51 087 891.00 | 39 929 899.00 | | 51 087 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 740.00 | 11 902.00 | | 8 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 224 843.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 751.00 | 7 626.00 | | 4 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 33 975.00 | | 35 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 883.00 | 8 258 818.00 | | 35 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 123 774.00 | 48 188 717.00 | | 51 123 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 883.00 | 1 858 818.00 | | 35 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 895.00 | 3 671.00 | | 4 895.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 289.00 | 320.00 | | 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 290 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 328 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 156 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 081 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 340.00 | 45 798.00 | | 49 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 340.00 | -45 798.00 | | -49 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 453.00 | -2 526.00 | | -2 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 015.00 | 3 667 634.00 | | 5 328 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 917.00 | 314 342.00 | | 295 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032 098.00 | 3 353 292.00 | | 5 032 098.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 895.00 | 3 671.00 | | 4 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 939 575.00 | | 6 103 495.00 | 44 939 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 043 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 043 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 939 575.00 | | 6 103 495.00 | 44 939 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 329.00 | 49 340.00 | | 76 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 329.00 | 49 340.00 | | 76 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 883.00 | 35 883.00 | | 35 883.00 |