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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 36 553 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 814 200.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 832 900.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 257 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 245 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 614 300.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
CF Disponibilités | 418 064.00 | | 418 064.00 | 418 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 111 600.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 418 064.00 | | 4 418 064.00 | 4 418 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 461 134.00 | | 55 461 134.00 | 55 461 134.00 |
CU Autres participations | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 356 377.00 | 31 356 377.00 | | 31 356 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914 532.00 | 1 914 532.00 | | 1 914 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 070 908.00 | 3 008 062.00 | | 3 070 908.00 |
DG Autres réserves | 14 203 341.00 | 14 009 276.00 | | 14 203 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 624 399.00 | 1 256 910.00 | | 4 624 399.00 |
DK Provisions réglementées | 248 694.00 | 228 040.00 | | 248 694.00 |
DL TOTAL (I) | 55 418 250.00 | 51 773 197.00 | | 55 418 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 000.00 | 313 800.00 | | 414 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 414 000.00 | 313 800.00 | | 414 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 1 438.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 34 064.00 | | 37 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 884.00 | 35 502.00 | | 42 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 461 134.00 | 51 808 699.00 | | 55 461 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 884.00 | 35 502.00 | | 42 884.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 064 200.00 | 6 320 100.00 | | 5 064 200.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 3 052 100.00 | 2 322 000.00 | | 3 052 100.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 282 300.00 | 290 300.00 | | 282 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 294 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 294 800.00 | |
FM Production stockée | | | 189 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 158 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 559 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 729 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 804 200.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 941 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 015 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 713 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 714 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 644 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696.00 | 496.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 654.00 | 51 186.00 | | 20 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 958.00 | -50 690.00 | | -19 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307 500.00 | 3 024 800.00 | | 2 307 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 718 746.00 | 1 385 670.00 | | 4 718 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 347.00 | 128 760.00 | | 94 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 624 399.00 | 1 256 910.00 | | 4 624 399.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 604 500.00 | 6 865 800.00 | | 5 604 500.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 540 300.00 | 545 700.00 | | 540 300.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 064 200.00 | 6 320 100.00 | | 5 064 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043 070.00 | | | 51 043 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 043 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 043 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 043 070.00 | | | 51 043 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 228 040.00 | 20 654.00 | | 228 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 040.00 | 20 654.00 | | 228 040.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 884.00 | 42 884.00 | | 42 884.00 |