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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
BZ Autres créances | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CF Disponibilités | 764 439.00 | | 764 439.00 | 764 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 629.00 | | 765 629.00 | 765 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 808 699.00 | | 51 808 699.00 | 51 808 699.00 |
CU Autres participations | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 356 377.00 | 31 356 377.00 | | 31 356 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914 532.00 | 1 914 532.00 | | 1 914 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 008 062.00 | 2 971 040.00 | | 3 008 062.00 |
DG Autres réserves | 14 009 276.00 | 14 155 858.00 | | 14 009 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 256 910.00 | 740 440.00 | | 1 256 910.00 |
DK Provisions réglementées | 228 040.00 | 176 855.00 | | 228 040.00 |
DL TOTAL (I) | 51 773 197.00 | 51 315 102.00 | | 51 773 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 37 852.00 | | 34 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 502.00 | 37 852.00 | | 35 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 808 699.00 | 51 352 954.00 | | 51 808 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 385 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 385 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 385 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 307 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 690.00 | -51 186.00 | | -50 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 670.00 | 861 523.00 | | 1 385 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 760.00 | 121 083.00 | | 128 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 256 910.00 | 740 440.00 | | 1 256 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043 070.00 | | | 51 043 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 043 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 043 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 043 070.00 | | | 51 043 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176 855.00 | 51 186.00 | | 176 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 855.00 | 51 186.00 | | 176 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 064.00 | 34 064.00 | | 34 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 502.00 | 35 502.00 | | 35 502.00 |