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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 37 070 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 26 704 200.00 | |
BZ Autres créances | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CF Disponibilités | 292 952.00 | | 292 952.00 | 292 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 309 884.00 | | 309 884.00 | 309 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 352 954.00 | | 51 352 954.00 | 51 352 954.00 |
CU Autres participations | 51 043 070.00 | | 51 043 070.00 | 51 043 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 356 377.00 | 31 356 377.00 | | 31 356 377.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 914 532.00 | 1 914 532.00 | | 1 914 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 971 040.00 | 2 719 435.00 | | 2 971 040.00 |
DG Autres réserves | 14 155 858.00 | 9 939 780.00 | | 14 155 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 440.00 | 5 032 098.00 | | 740 440.00 |
DK Provisions réglementées | 176 855.00 | 125 669.00 | | 176 855.00 |
DL TOTAL (I) | 51 315 102.00 | 51 087 891.00 | | 51 315 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 445 900.00 | 8 740 300.00 | | 7 445 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 200.00 | 4 751 000.00 | | 3 300 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 852.00 | 35 883.00 | | 37 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 852.00 | 35 883.00 | | 37 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 352 954.00 | 51 123 774.00 | | 51 352 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 852.00 | 35 883.00 | | 37 852.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 691 800.00 | 4 895 300.00 | | 5 691 800.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 863 900.00 | 1 492 200.00 | | 1 863 900.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 278 900.00 | 289 500.00 | | 278 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 056 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 335 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 391 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 333 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 021 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 022 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 186.00 | 49 340.00 | | 51 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 186.00 | -49 340.00 | | -51 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479 100.00 | 2 453 300.00 | | 2 479 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 522.00 | 5 328 015.00 | | 861 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 082.00 | 295 917.00 | | 121 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 440.00 | 5 032 098.00 | | 740 440.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 186 000.00 | 5 333 600.00 | | 6 186 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 494 200.00 | 438 300.00 | | 494 200.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 691 800.00 | 4 895 300.00 | | 5 691 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043 070.00 | | | 51 043 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 043 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 043 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 043 070.00 | | | 51 043 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 669.00 | 51 186.00 | | 125 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 669.00 | 51 186.00 | | 125 669.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VP Divers | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |