| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 101 399 100.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 33 232 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 91 597 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 119 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 308 236.00 | | 63 308 236.00 | 63 308 236.00 |
BN En cours de production de biens | | | 72 812 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 94 670 300.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 449 400.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | 10 365.00 | 2 989 635.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 800 065.00 | | 800 065.00 | 800 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 800 065.00 | 10 365.00 | 3 789 701.00 | 3 800 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 108 301.00 | 10 365.00 | 67 097 937.00 | 67 108 301.00 |
CU Autres participations | 63 308 236.00 | | 63 308 236.00 | 63 308 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 882 747.00 | 31 356 377.00 | | 33 882 747.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 489 007.00 | 1 914 532.00 | | 11 489 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 135 638.00 | 3 135 638.00 | | 3 135 638.00 |
DG Autres réserves | 16 476 822.00 | 17 575 402.00 | | 16 476 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 767 220.00 | 299 914.00 | | 1 767 220.00 |
DK Provisions réglementées | 256 464.00 | 255 927.00 | | 256 464.00 |
DL TOTAL (I) | 67 007 898.00 | 54 537 790.00 | | 67 007 898.00 |
DP Provisions pour risques | 243 400.00 | 919 700.00 | | 243 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 507 800.00 | 8 322 600.00 | | 11 507 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 700 600.00 | 104 996 600.00 | | 21 700 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 5 244.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 026.00 | 44 583.00 | | 90 026.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 039.00 | 49 828.00 | | 90 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 097 937.00 | 54 587 618.00 | | 67 097 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 039.00 | 49 828.00 | | 90 039.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 19 960 800.00 | 6 543 200.00 | | 19 960 800.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 653 100.00 | 141 700.00 | | 653 100.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 653 100.00 | 141 700.00 | | 653 100.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 11 264 400.00 | 7 402 900.00 | | 11 264 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 562 149 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 149 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 316 641 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 558 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 431 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 860 900.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 619 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 598 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 609.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 777 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 777 568.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 783 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 767 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 695 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 880.00 | | | 74 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 537.00 | 1 845.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | 1 845.00 | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 625.00 | -1 845.00 | | 71 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515 300.00 | 3 761 400.00 | | 8 515 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 449.00 | 383 636.00 | | 1 852 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 230.00 | 83 721.00 | | 85 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 767 220.00 | 299 914.00 | | 1 767 220.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 31 685 800.00 | -8 213 200.00 | | 31 685 800.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 134 500.00 | -888 500.00 | | 1 134 500.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 30 551 400.00 | -7 324 700.00 | | 30 551 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 141 096.00 | | 12 169 858.00 | 51 141 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 718.00 | 63 308 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 718.00 | 63 308 236.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 141 096.00 | | 12 169 858.00 | 51 141 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 255 927.00 | 537.00 | | 255 927.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 255 927.00 | 10 901.00 | | 255 927.00 |
UG ‐ Financières | | 10 365.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 026.00 | 90 026.00 | | 90 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 039.00 | 90 039.00 | | 90 039.00 |