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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 194.00 | 8 334.00 | 12 860.00 | 21 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 899.00 | 13 239.00 | 16 660.00 | 29 899.00 |
BT Marchandises | 72 109.00 | 11 473.00 | 60 636.00 | 72 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 42 114.00 | | 42 114.00 | 42 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
CF Disponibilités | 306 502.00 | | 306 502.00 | 306 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | 3 788.00 | 3 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 375.00 | 11 473.00 | 435 902.00 | 447 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 274.00 | 24 712.00 | 452 562.00 | 477 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 820.00 | | | 113 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 795.00 | | | 95 795.00 |
DL TOTAL (I) | 226 115.00 | | | 226 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | | | 80 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 741.00 | | | 43 741.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 447.00 | | | 226 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 562.00 | | | 452 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 492.00 | | | 206 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 614.00 | | 1 285.00 | 28 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 909.00 | | 1 285.00 | 19 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 168.00 | 3 071.00 | | 10 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 263.00 | 3 071.00 | | 5 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 318.00 | 7 155.00 | | 4 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 318.00 | 7 155.00 | | 4 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 318.00 | 7 155.00 | | 4 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 759.00 | 80 759.00 | | 80 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 613.00 | 5 657.00 | 19 955.00 | 25 613.00 |
VI Groupe et associés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 309.00 | 52 309.00 | | 52 309.00 |
VW T.V.A. | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 447.00 | 206 492.00 | 19 955.00 | 226 447.00 |