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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 7 349.00 | 1 726.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 51.00 | 1 639.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 347.00 | 30 964.00 | 79 383.00 | 110 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 654.00 | 38 364.00 | 115 290.00 | 153 654.00 |
BT Marchandises | 119 246.00 | 19 575.00 | 99 671.00 | 119 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BZ Autres créances | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CF Disponibilités | 261 273.00 | | 261 273.00 | 261 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 705.00 | | 9 705.00 | 9 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 806.00 | 19 575.00 | 468 231.00 | 487 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 461.00 | 57 939.00 | 583 522.00 | 641 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 302 685.00 | 258 633.00 | | 302 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 536.00 | 44 052.00 | | 41 536.00 |
DL TOTAL (I) | 360 721.00 | 319 185.00 | | 360 721.00 |
DP Provisions pour risques | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 396.00 | 18 612.00 | | 8 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 902.00 | 14 847.00 | | 20 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 859.00 | 109 308.00 | | 137 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | 39 279.00 | | 37 901.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | 780.00 | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 744.00 | 182 926.00 | | 205 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 522.00 | 519 168.00 | | 583 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 670.00 | 174 736.00 | | 203 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 573.00 | | 39 081.00 | 114 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 290.00 | | 38 747.00 | 73 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 208.00 | | 334.00 | 32 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 331.00 | 14 033.00 | | 24 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 958.00 | 1 391.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 373.00 | 12 642.00 | | 18 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 606.00 | 10 969.00 | | 8 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 606.00 | 10 969.00 | | 8 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 663.00 | 10 969.00 | | 25 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 859.00 | 137 859.00 | | 137 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 190.00 | 6 116.00 | 2 074.00 | 8 190.00 |
VI Groupe et associés | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 630.00 | 85 630.00 | | 85 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 587.00 | 107 287.00 | 11 300.00 | 118 587.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 744.00 | 203 670.00 | 2 074.00 | 205 744.00 |