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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 194.00 | 11 135.00 | 10 060.00 | 21 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 978.00 | 16 040.00 | 41 939.00 | 57 978.00 |
BT Marchandises | 71 376.00 | 10 766.00 | 60 610.00 | 71 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 72 983.00 | | 72 983.00 | 72 983.00 |
CF Disponibilités | 304 953.00 | | 304 953.00 | 304 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 310.00 | 10 766.00 | 443 544.00 | 454 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 288.00 | 26 806.00 | 485 482.00 | 512 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 209 615.00 | 113 820.00 | | 209 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 018.00 | 95 795.00 | | 49 018.00 |
DL TOTAL (I) | 275 133.00 | 226 115.00 | | 275 133.00 |
DP Provisions pour risques | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 129.00 | 25 668.00 | | 45 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 347.00 | 76 071.00 | | 14 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 533.00 | 80 759.00 | | 97 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 636.00 | 43 741.00 | | 40 636.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 208.00 | | 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 292.00 | 226 447.00 | | 198 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 482.00 | 452 562.00 | | 485 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 143.00 | 206 492.00 | | 184 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 154.00 | | 7 824.00 | 50 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 194.00 | | | 21 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 055.00 | | 7 824.00 | 24 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 239.00 | 2 800.00 | | 13 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 334.00 | 2 800.00 | | 8 334.00 |