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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 405.00 | 9 179.00 | 226.00 | 9 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 145.00 | 783.00 | 2 362.00 | 3 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 226.00 | 62 992.00 | 49 234.00 | 112 226.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 894.00 | 72 954.00 | 84 940.00 | 157 894.00 |
BT Marchandises | 185 828.00 | 30 362.00 | 155 466.00 | 185 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 942.00 | | 25 942.00 | 25 942.00 |
BZ Autres créances | 88 443.00 | | 88 443.00 | 88 443.00 |
CF Disponibilités | 446 954.00 | | 446 954.00 | 446 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 771.00 | 30 362.00 | 726 408.00 | 756 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 665.00 | 103 317.00 | 811 348.00 | 914 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 427 826.00 | 344 221.00 | | 427 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 315.00 | 83 605.00 | | 116 315.00 |
DL TOTAL (I) | 560 641.00 | 444 326.00 | | 560 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214.00 | 5 963.00 | | 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 195.00 | 26 195.00 | | 32 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 118 026.00 | | 131 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 681.00 | 88 018.00 | | 85 681.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 332.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 707.00 | 238 535.00 | | 250 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 348.00 | 682 860.00 | | 811 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 707.00 | 238 535.00 | | 250 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 940.00 | | 3 954.00 | 153 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | 330.00 | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 037.00 | | 3 334.00 | 112 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 828.00 | | 290.00 | 32 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 294.00 | 16 660.00 | | 56 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 740.00 | 439.00 | | 8 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 554.00 | 16 221.00 | | 47 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 036.00 | 6 684.00 | 3 357.00 | 27 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 036.00 | 6 684.00 | 3 357.00 | 27 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 036.00 | 6 684.00 | 3 357.00 | 27 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | 3 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 285.00 | 131 285.00 | | 131 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 016.00 | 18 016.00 | | 18 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 743.00 | 27 743.00 | | 27 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 396.00 | 82 396.00 | | 82 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 289.00 | 123 989.00 | 11 300.00 | 135 289.00 |
VW T.V.A. | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 707.00 | 250 707.00 | | 250 707.00 |