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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 075.00 | 8 740.00 | 335.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 389.00 | 1 301.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 347.00 | 47 165.00 | 63 182.00 | 110 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 528.00 | | 21 528.00 | 21 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 940.00 | 56 294.00 | 97 646.00 | 153 940.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 134 844.00 | 27 036.00 | 107 808.00 | 134 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 441.00 | | 19 441.00 | 19 441.00 |
BZ Autres créances | 87 641.00 | | 87 641.00 | 87 641.00 |
CF Disponibilités | 360 986.00 | | 360 986.00 | 360 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 250.00 | 27 036.00 | 585 214.00 | 612 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 190.00 | 83 330.00 | 682 860.00 | 766 190.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 344 221.00 | 302 685.00 | | 344 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 605.00 | 41 536.00 | | 83 605.00 |
DL TOTAL (I) | 444 326.00 | 360 721.00 | | 444 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 057.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 057.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | 8 396.00 | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 195.00 | 20 902.00 | | 26 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 137 859.00 | | 118 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 018.00 | 37 901.00 | | 88 018.00 |
EA Autres dettes | 332.00 | 685.00 | | 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 535.00 | 205 744.00 | | 238 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 860.00 | 583 522.00 | | 682 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 535.00 | 203 670.00 | | 238 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 654.00 | | 286.00 | 153 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 037.00 | | | 112 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 542.00 | | 286.00 | 32 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 364.00 | 17 930.00 | | 38 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 349.00 | 1 391.00 | | 7 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 015.00 | 16 539.00 | | 31 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 057.00 | | 17 057.00 | 17 057.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 575.00 | 11 781.00 | 4 321.00 | 19 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 575.00 | 11 781.00 | 4 321.00 | 19 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 632.00 | 11 781.00 | 21 378.00 | 36 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 781.00 | 4 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 858.00 | 14 858.00 | | 14 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 441.00 | 19 441.00 | | 19 441.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VB T. V. A. | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VI Groupe et associés | 26 195.00 | 26 195.00 | | 26 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 720.00 | 116 420.00 | 11 300.00 | 127 720.00 |
VW T.V.A. | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 535.00 | 238 535.00 | | 238 535.00 |