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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 093 382.00 | | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 229.00 | | 311 229.00 | 311 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 404 612.00 | | 18 404 612.00 | 18 404 612.00 |
CU Autres participations | 18 093 382.00 | | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 053.00 | | | 57 053.00 |
DH Report à nouveau | | -40 859.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 554.00 | 97 912.00 | | 467 554.00 |
DK Provisions réglementées | 251 508.00 | 131 265.00 | | 251 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 115.00 | 2 188 319.00 | | 2 776 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 10 604.00 | | 8 736.00 |
EA Autres dettes | | 4 588 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 628 496.00 | 16 081 577.00 | | 15 628 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 404 612.00 | 18 269 896.00 | | 18 404 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 585 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 243.00 | -120 243.00 | | -120 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 723.00 | | | -58 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 000.00 | 756 280.00 | | 1 065 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 446.00 | 658 368.00 | | 597 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 554.00 | 97 912.00 | | 467 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 131 265.00 | 120 243.00 | | 131 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 265.00 | 120 243.00 | | 131 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 062 654.00 | 9 062 654.00 | | 9 062 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 510.00 | 309 510.00 | | 309 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 628 496.00 | 9 839 008.00 | 3 195 934.00 | 15 628 496.00 |