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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 095 197.00 | | 18 095 197.00 | 18 095 197.00 |
BZ Autres créances | 286 318.00 | | 286 318.00 | 286 318.00 |
CF Disponibilités | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 271.00 | | 288 271.00 | 288 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 383 469.00 | | 18 383 469.00 | 18 383 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 095 197.00 | | 18 095 197.00 | 18 095 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 822 000.00 | 665 000.00 | | 822 000.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | 860.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 806.00 | 156 807.00 | | 533 806.00 |
DK Provisions réglementées | 601 215.00 | 601 215.00 | | 601 215.00 |
DL TOTAL (I) | 4 157 689.00 | 3 623 882.00 | | 4 157 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 024.00 | 4 243 915.00 | | 3 667 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 327 630.00 | 10 329 328.00 | | 10 327 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 822.00 | 205 537.00 | | 209 822.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 225 780.00 | 14 799 085.00 | | 14 225 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 383 469.00 | 18 422 967.00 | | 18 383 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 111 497.00 | 14 799 085.00 | | 11 111 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 327 630.00 | | | 10 327 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 494 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 425 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 221.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109 221.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 37 976.00 | | 3 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 935.00 | 749 966.00 | | 974 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 129.00 | 593 159.00 | | 441 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 806.00 | 156 807.00 | | 533 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 093 382.00 | | 1 815.00 | 18 093 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 095 197.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093 382.00 | | 1 815.00 | 18 093 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 304.00 | 20 304.00 | | 20 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 219.00 | 183 219.00 | | 183 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VC Groupe et associés | 284 038.00 | 284 038.00 | | 284 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 442.00 | 403 442.00 | | 403 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 582.00 | 149 298.00 | 3 038 021.00 | 3 263 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 327 630.00 | 10 327 630.00 | | 10 327 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 010.00 | | | 605 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 318.00 | 286 315.00 | | 286 318.00 |
VW T.V.A. | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 225 780.00 | 11 111 497.00 | 3 038 021.00 | 14 225 780.00 |