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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 095 802.00 | | 18 095 802.00 | 18 095 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 314 643.00 | | 314 643.00 | 314 643.00 |
CF Disponibilités | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 448.00 | | 609 448.00 | 609 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 705 251.00 | | 18 705 251.00 | 18 705 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 095 802.00 | | 18 095 802.00 | 18 095 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 903 081.00 | 903 081.00 | | 903 081.00 |
DH Report à nouveau | -138 808.00 | 473.00 | | -138 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 613.00 | -139 281.00 | | -279 613.00 |
DK Provisions réglementées | 601 215.00 | 601 215.00 | | 601 215.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 875.00 | 3 025 488.00 | | 2 745 875.00 |
DP Provisions pour risques | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 484 753.00 | 3 610 752.00 | | 3 484 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 221 836.00 | 11 510 230.00 | | 12 221 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 18 960.00 | | 54 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 760.00 | 207 578.00 | | 187 760.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 949 917.00 | 15 348 520.00 | | 15 949 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 705 251.00 | 18 383 467.00 | | 18 705 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 898 149.00 | 12 428 874.00 | | 13 898 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | 5 175.00 | | 1 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -448 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 459.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 459.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 459.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 614.00 | 619 282.00 | | 759 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 613.00 | -139 281.00 | | -279 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095 802.00 | | | 18 095 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 095 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095 802.00 | | | 18 095 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 674.00 | | | 610 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 568.00 | 54 568.00 | | 54 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 536.00 | 139 536.00 | | 139 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
VB T. V. A. | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
VC Groupe et associés | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 600.00 | 564 600.00 | | 564 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 153.00 | 868 385.00 | 2 051 768.00 | 2 920 153.00 |
VI Groupe et associés | 12 221 836.00 | 12 221 836.00 | | 12 221 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 150.00 | | | 120 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 661.00 | | | 274 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 643.00 | 602 643.00 | | 602 643.00 |
VW T.V.A. | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 949 917.00 | 13 898 149.00 | 2 051 768.00 | 15 949 917.00 |