| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 095 802.00 | | 18 095 802.00 | 18 095 802.00 |
BZ Autres créances | 287 127.00 | | 287 127.00 | 287 127.00 |
CF Disponibilités | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 665.00 | | 287 665.00 | 287 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 383 467.00 | | 18 383 467.00 | 18 383 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 095 802.00 | | 18 095 802.00 | 18 095 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 460 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 460 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 903 081.00 | 822 000.00 | | 903 081.00 |
DH Report à nouveau | 473.00 | 667.00 | | 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 281.00 | 533 806.00 | | -139 281.00 |
DK Provisions réglementées | 601 215.00 | 601 215.00 | | 601 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 488.00 | 4 157 689.00 | | 3 025 488.00 |
DP Provisions pour risques | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 610 752.00 | 3 667 024.00 | | 3 610 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 510 230.00 | 10 327 630.00 | | 11 510 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 20 304.00 | | 18 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 578.00 | 209 822.00 | | 207 578.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 348 520.00 | 14 225 780.00 | | 15 348 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 383 467.00 | 18 383 469.00 | | 18 383 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 415 874.00 | 11 111 497.00 | | 12 415 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 480 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 459.00 | | | -9 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 000.00 | 974 935.00 | | 480 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 282.00 | 441 129.00 | | 619 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 281.00 | 533 806.00 | | -139 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 095 197.00 | | 605.00 | 18 095 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 095 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 095 802.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 095 197.00 | | 605.00 | 18 095 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 215.00 | | | 601 215.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 601 215.00 | 9 459.00 | | 601 215.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 459.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 106.00 | 159 106.00 | | 159 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VC Groupe et associés | 283 967.00 | 283 967.00 | | 283 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 610 752.00 | 691 106.00 | 2 919 646.00 | 3 610 752.00 |
VI Groupe et associés | 11 510 230.00 | 11 510 230.00 | | 11 510 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 127.00 | 287 127.00 | | 287 127.00 |
VW T.V.A. | 48 249.00 | 48 249.00 | | 48 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 348 520.00 | 12 428 874.00 | 2 919 646.00 | 15 348 520.00 |