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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 18 093 382.00 | | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 |
BZ Autres créances | 424 827.00 | | 424 827.00 | 424 827.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 42 164.00 | |
CJ TOTAL (II) | 428 662.00 | | 428 662.00 | 428 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 522 045.00 | | 18 522 045.00 | 18 522 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18 093 382.00 | |
CU Autres participations | 18 093 382.00 | | 18 093 382.00 | 18 093 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 57 053.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 607.00 | | | 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 550.00 | 467 554.00 | | 238 550.00 |
DK Provisions réglementées | 371 751.00 | 251 508.00 | | 371 751.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 908.00 | 2 776 115.00 | | 3 134 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 777 437.00 | 6 532 730.00 | | 5 777 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 527 836.00 | 9 062 654.00 | | 9 527 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 8 736.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 373.00 | 24 376.00 | | 68 373.00 |
EA Autres dettes | | 48 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 387 137.00 | 15 628 496.00 | | 15 387 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 522 045.00 | 18 404 612.00 | | 18 522 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 799 085.00 | | | 14 799 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 246.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 9 643 556.00 | | | 9 643 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 000.00 | |
FG Production vendue services | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 404 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 243.00 | 120 243.00 | | 120 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 243.00 | -120 243.00 | | -120 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | -58 723.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 946.00 | 1 065 000.00 | | 884 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 396.00 | 597 446.00 | | 646 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 550.00 | 467 554.00 | | 238 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 093 382.00 | | | 18 093 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 093 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 093 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 093 382.00 | | | 18 093 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 251 508.00 | 120 243.00 | | 251 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 994.00 | 109 221.00 | | 491 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 508.00 | 120 243.00 | | 251 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 109 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 305 273.00 | 10 282 953.00 | 3 282 821.00 | 15 305 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 373.00 | 68 373.00 | | 68 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 189 177.00 | 189 177.00 | | 189 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 243 915.00 | 4 243 915.00 | | 4 243 915.00 |
VI Groupe et associés | 10 329 328.00 | 10 329 328.00 | | 10 329 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 038.00 | 284 038.00 | | 284 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 827.00 | 424 827.00 | | 424 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 827.00 | 424 827.00 | | 424 827.00 |
VW T.V.A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 387 137.00 | 10 364 816.00 | 3 282 821.00 | 15 387 137.00 |