| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 991.00 | 75 984.00 | 32 007.00 | 107 991.00 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 933.00 | 227 883.00 | 354 050.00 | 581 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 587.00 | 78 129.00 | 94 457.00 | 172 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262 512.00 | 381 997.00 | 7 880 514.00 | 8 262 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 171 077.00 | 255 708.00 | 9 915 369.00 | 10 171 077.00 |
BZ Autres créances | 13 812 277.00 | | 13 812 277.00 | 13 812 277.00 |
CF Disponibilités | 2 140 323.00 | | 2 140 323.00 | 2 140 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 126 525.00 | 255 708.00 | 25 870 817.00 | 26 126 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 389 037.00 | 637 705.00 | 33 751 331.00 | 34 389 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DH Report à nouveau | | -1 762.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 094.00 | 1 606 455.00 | | 913 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 786.00 | 1 904 692.00 | | 1 245 786.00 |
DP Provisions pour risques | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 314.00 | 85 075.00 | | 72 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802 875.00 | 7 700 000.00 | | 5 802 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 767.00 | 19 322 774.00 | | 9 254 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 426 196.00 | 6 539 820.00 | | 4 426 196.00 |
EA Autres dettes | 12 931 637.00 | 1 515 035.00 | | 12 931 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 487 791.00 | 35 162 706.00 | | 32 487 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 751 331.00 | 37 085 152.00 | | 33 751 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 487 791.00 | 28 359 832.00 | | 32 487 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 174 257.00 | | 22 174 257.00 | 22 174 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 174 257.00 | | 22 174 257.00 | 22 174 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 415.00 | |
FQ Autres produits | | | -9 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 191 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 581 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 467 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 389 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 730 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 704 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 415.00 | 12 152.00 | | 27 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786.00 | | | 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 587.00 | 2 497.00 | | 8 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 2 497.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 801.00 | -2 497.00 | | -7 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 221.00 | 307 438.00 | | 155 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 435.00 | 904 232.00 | | 302 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 230 456.00 | 30 025 218.00 | | 22 230 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 317 361.00 | 28 418 763.00 | | 21 317 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 094.00 | 1 606 455.00 | | 913 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 866 150.00 | | 8 313 727.00 | 7 866 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 929.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917 364.00 | 8 262 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 436 633.00 | 7 507 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 802.00 | 754 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 431 303.00 | | 7 513 322.00 | 7 431 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 846.00 | | 797 477.00 | 434 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 863.00 | 241 476.00 | 1 342.00 | 141 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 279.00 | 55 705.00 | | 20 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 584.00 | 185 771.00 | 1 342.00 | 121 584.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
6T Sur comptes clients | | 255 708.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 255 708.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 17 754.00 | 255 708.00 | | 17 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 708.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 802 875.00 | 5 802 875.00 | | 5 802 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 254 768.00 | 9 254 768.00 | | 9 254 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 549.00 | 1 652 549.00 | | 1 652 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 922 876.00 | 922 876.00 | | 922 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 971.00 | 427 971.00 | | 427 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 971 553.00 | | | 9 971 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 391.00 | | | 27 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 199 525.00 | | | 199 525.00 |
VB T. V. A. | 1 899 948.00 | | | 1 899 948.00 |
VC Groupe et associés | 814 323.00 | | | 814 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 472 228.00 | 1 472 228.00 | | 1 472 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 125.00 | | | 1 897 125.00 |
VP Divers | 14.00 | | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 239.00 | 172 239.00 | | 172 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 954 763.00 | 12 954 763.00 | | 12 954 763.00 |
VW T.V.A. | 1 678 533.00 | 1 678 533.00 | | 1 678 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 456 353.00 | 21 456 353.00 | | 21 456 353.00 |