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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 003.00 | 154 401.00 | 32 602.00 | 187 003.00 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 50.00 | 2 949.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 694.00 | 417 478.00 | 493 215.00 | 910 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 081.00 | 131 123.00 | 158 958.00 | 290 081.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 851 979.00 | 703 052.00 | 8 148 926.00 | 8 851 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 249 737.00 | 345 655.00 | 9 904 082.00 | 10 249 737.00 |
BZ Autres créances | 15 206 752.00 | | 15 206 752.00 | 15 206 752.00 |
CF Disponibilités | 2 638 332.00 | | 2 638 332.00 | 2 638 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 119 547.00 | 345 655.00 | 27 773 892.00 | 28 119 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 971 527.00 | 1 048 708.00 | 35 922 819.00 | 36 971 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 786.00 | 2 692.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 054 333.00 | 913 094.00 | | 1 054 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 119.00 | 1 245 786.00 | | 1 385 119.00 |
DP Provisions pour risques | 136 914.00 | 17 754.00 | | 136 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 914.00 | 17 754.00 | | 136 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 630.00 | 72 314.00 | | 60 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 887 807.00 | 5 802 875.00 | | 4 887 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 643.00 | 9 254 767.00 | | 5 602 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 379 716.00 | 4 426 196.00 | | 5 379 716.00 |
EA Autres dettes | 18 469 987.00 | 12 931 637.00 | | 18 469 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 400 785.00 | 32 487 791.00 | | 34 400 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 922 819.00 | 33 751 331.00 | | 35 922 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 487 791.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 021 064.00 | 4 761.00 | 21 025 826.00 | 21 021 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 021 064.00 | 4 761.00 | 21 025 826.00 | 21 021 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 224 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 360 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 111 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 160.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 373 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 850 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 727 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 415.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | 786.00 | | 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199.00 | 786.00 | | 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 685.00 | 8 587.00 | | 2 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 685.00 | 8 587.00 | | 2 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 486.00 | -7 801.00 | | -2 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 225 320.00 | 155 221.00 | | 225 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445 214.00 | 302 435.00 | | 445 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 292 084.00 | 22 230 456.00 | | 21 292 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 237 751.00 | 21 317 361.00 | | 20 237 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 054 333.00 | 913 094.00 | | 1 054 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 262 512.00 | | 606 213.00 | 8 262 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 745.00 | 8 851 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 638 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 807.00 | 1 213 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 507 992.00 | | 130 212.00 | 7 507 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 520.00 | | 474 063.00 | 754 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 998.00 | 321 055.00 | | 381 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 984.00 | 78 417.00 | | 75 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 013.00 | 242 639.00 | | 306 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 754.00 | 133 160.00 | 14 000.00 | 17 754.00 |
6T Sur comptes clients | 255 708.00 | 237 684.00 | 147 736.00 | 255 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 708.00 | 237 684.00 | 147 736.00 | 255 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 462.00 | 370 844.00 | 161 736.00 | 273 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 844.00 | 161 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887 807.00 | 941 000.00 | 3 946 807.00 | 4 887 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 602 644.00 | 5 602 644.00 | | 5 602 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 078 979.00 | 2 078 979.00 | | 2 078 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149 416.00 | 1 149 416.00 | | 1 149 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 108.00 | 393 108.00 | | 393 108.00 |
UX Autres créances clients | 9 859 502.00 | | | 9 859 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132 891.00 | | | 132 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 236.00 | | | 390 236.00 |
VB T. V. A. | 915 622.00 | | | 915 622.00 |
VC Groupe et associés | 14 052 872.00 | | | 14 052 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VI Groupe et associés | 18 076 879.00 | 18 076 879.00 | | 18 076 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 926.00 | | | 1 041 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210 205.00 | 210 205.00 | | 210 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 481 215.00 | 25 481 215.00 | | 25 481 215.00 |
VW T.V.A. | 1 941 117.00 | 1 941 117.00 | | 1 941 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 400 785.00 | 30 453 978.00 | 3 946 807.00 | 34 400 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 212.00 | | | 212.00 |