| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 758.00 | 203 787.00 | 971.00 | 204 758.00 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AN Terrains | 85 390.00 | 16 278.00 | 69 113.00 | 85 390.00 |
AP Constructions | 1 229 207.00 | 1 006 396.00 | 222 810.00 | 1 229 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 580.00 | 333 289.00 | 98 291.00 | 431 580.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 373 935.00 | 1 559 750.00 | 7 814 185.00 | 9 373 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 205 821.00 | | 205 821.00 | 205 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 739 836.00 | 567 643.00 | 4 172 194.00 | 4 739 836.00 |
BZ Autres créances | 14 208 810.00 | | 14 208 810.00 | 14 208 810.00 |
CF Disponibilités | 2 370 805.00 | | 2 370 805.00 | 2 370 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 532 352.00 | 567 643.00 | 20 964 709.00 | 21 532 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 906 287.00 | 2 127 393.00 | 28 778 894.00 | 30 906 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 56 066.00 | 429 181.00 | | 56 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -927 179.00 | -373 115.00 | | -927 179.00 |
DL TOTAL (I) | -541 113.00 | 386 066.00 | | -541 113.00 |
DP Provisions pour risques | 276 775.00 | 160 432.00 | | 276 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 775.00 | 160 432.00 | | 276 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 089.00 | 31 878.00 | | 22 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 011 324.00 | 3 002 401.00 | | 2 011 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 349 870.00 | 312 394.00 | | 349 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 999.00 | 2 900 197.00 | | 3 468 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 097 627.00 | 3 434 208.00 | | 3 097 627.00 |
EA Autres dettes | 20 083 573.00 | 20 980 883.00 | | 20 083 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 043 232.00 | 30 661 961.00 | | 29 043 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 778 894.00 | 31 208 459.00 | | 28 778 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 637 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 637 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 887 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 122 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 185 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 131 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 935.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 343.00 | |
GE Autres charges | | | 38 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 691 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -803 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 299.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 287.00 | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | 287.00 | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 034.00 | 56 542.00 | | 47 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 299.00 | 56 542.00 | | 56 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 880.00 | -56 255.00 | | -55 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 970 410.00 | 15 045 956.00 | | 12 970 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 897 589.00 | 15 419 071.00 | | 13 897 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -927 179.00 | -373 115.00 | | -927 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 298 637.00 | | 77 001.00 | 9 298 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 703.00 | 9 373 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 604 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 703.00 | 1 746 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603 759.00 | | 999.00 | 7 603 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 878.00 | | 53 002.00 | 1 694 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 876.00 | 248 874.00 | | 1 310 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 759.00 | 28.00 | | 203 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 117.00 | 248 846.00 | | 1 107 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 432.00 | 116 343.00 | | 160 432.00 |
6T Sur comptes clients | 520 051.00 | 267 935.00 | 220 343.00 | 520 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 051.00 | 267 935.00 | 220 343.00 | 520 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 680 483.00 | 384 278.00 | 220 343.00 | 680 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 278.00 | 220 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 011 324.00 | 991 077.00 | 1 020 247.00 | 2 011 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 468 999.00 | 3 468 999.00 | | 3 468 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222 276.00 | 1 222 276.00 | | 1 222 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 159.00 | 639 159.00 | | 639 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 555.00 | 627 555.00 | | 627 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 129 942.00 | 4 129 942.00 | | 4 129 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63 808.00 | 63 808.00 | | 63 808.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 609 894.00 | 609 894.00 | | 609 894.00 |
VB T. V. A. | 619 498.00 | 619 498.00 | | 619 498.00 |
VC Groupe et associés | 12 855 487.00 | 12 855 487.00 | | 12 855 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 313.00 | 20 313.00 | | 20 313.00 |
VI Groupe et associés | 19 456 017.00 | 19 456 017.00 | | 19 456 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 788.00 | | | 1 000 788.00 |
VP Divers | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 778.00 | 80 778.00 | | 80 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613 852.00 | 613 852.00 | | 613 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 978 726.00 | 18 978 726.00 | | 18 978 726.00 |
VW T.V.A. | 1 155 413.00 | 1 155 413.00 | | 1 155 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 693 360.00 | 27 673 113.00 | 1 020 247.00 | 28 693 360.00 |