| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 057.00 | 204 656.00 | 3 401.00 | 208 057.00 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AP Constructions | 22 435.00 | 6 871.00 | 15 564.00 | 22 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 063.00 | 1 153 332.00 | 193 731.00 | 1 347 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 745.00 | 381 561.00 | 87 184.00 | 468 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 469 301.00 | 1 746 421.00 | 7 722 880.00 | 9 469 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 034 288.00 | 251 266.00 | 3 783 022.00 | 4 034 288.00 |
BZ Autres créances | 14 425 563.00 | | 14 425 563.00 | 14 425 563.00 |
CF Disponibilités | 3 093 781.00 | | 3 093 781.00 | 3 093 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 577 345.00 | 251 266.00 | 21 326 079.00 | 21 577 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 046 647.00 | 1 997 687.00 | 29 048 960.00 | 31 046 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 000.00 | 56 066.00 | | 1 330 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112.00 | | | -1 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 178 775.00 | -927 178.00 | | -1 178 775.00 |
DL TOTAL (I) | 480 111.00 | -541 112.00 | | 480 111.00 |
DP Provisions pour risques | 456 693.00 | 276 775.00 | | 456 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 693.00 | 276 775.00 | | 456 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 408.00 | 22 089.00 | | 10 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 825.00 | 2 011 324.00 | | 1 000 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 372.00 | 349 870.00 | | 199 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 477.00 | 3 468 999.00 | | 3 389 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 852 797.00 | 3 097 626.00 | | 2 852 797.00 |
EA Autres dettes | 20 625 475.00 | 20 083 572.00 | | 20 625 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 799.00 | 9 750.00 | | 33 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 112 155.00 | 29 043 232.00 | | 28 112 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 048 960.00 | 28 778 894.00 | | 29 048 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 912 782.00 | 27 673 115.00 | | 27 912 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 157 618.00 | 64 168.00 | 12 221 786.00 | 12 157 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 157 618.00 | 64 168.00 | 12 221 786.00 | 12 157 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 626 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 502 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 884 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 063 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 229 945.00 | |
GE Autres charges | | | 19 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 600 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 034 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 106.00 | 419.00 | | 14 106.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 361.00 | | | 72 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 467.00 | 419.00 | | 86 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 775.00 | 47 034.00 | | 184 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 250.00 | 9 265.00 | | 46 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 025.00 | 56 299.00 | | 231 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 557.00 | -55 879.00 | | -144 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 784 317.00 | 12 970 410.00 | | 12 784 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 963 093.00 | 13 897 588.00 | | 13 963 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 178 775.00 | -927 178.00 | | -1 178 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 373 935.00 | | 158 322.00 | 9 373 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 955.00 | 9 469 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 608 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 955.00 | 1 838 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 604 758.00 | | 3 300.00 | 7 604 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 746 177.00 | | 155 022.00 | 1 746 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559 750.00 | 204 617.00 | 17 946.00 | 1 559 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 787.00 | 869.00 | | 203 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 963.00 | 203 747.00 | 17 946.00 | 1 355 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 775.00 | 229 945.00 | 50 027.00 | 276 775.00 |
6T Sur comptes clients | 567 643.00 | 51 350.00 | 367 727.00 | 567 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 643.00 | 51 350.00 | 367 727.00 | 567 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 844 418.00 | 281 295.00 | 417 753.00 | 844 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 281 295.00 | 345 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 72 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 825.00 | 1 000 825.00 | | 1 000 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 478.00 | 3 389 478.00 | | 3 389 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 061 553.00 | 1 061 553.00 | | 1 061 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 550 791.00 | 550 791.00 | | 550 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 137.00 | 639 137.00 | | 639 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 752 548.00 | 3 752 548.00 | | 3 752 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 626.00 | 57 626.00 | | 57 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 822.00 | 45 822.00 | | 45 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 741.00 | 281 741.00 | | 281 741.00 |
VB T. V. A. | 623 989.00 | 623 989.00 | | 623 989.00 |
VC Groupe et associés | 12 570 216.00 | 12 570 216.00 | | 12 570 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 408.00 | 10 408.00 | | 10 408.00 |
VI Groupe et associés | 19 986 338.00 | 19 986 338.00 | | 19 986 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 404.00 | | | 1 020 404.00 |
VP Divers | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 383.00 | 105 383.00 | | 105 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121 047.00 | 1 121 047.00 | | 1 121 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 489 485.00 | 18 489 485.00 | | 18 489 485.00 |
VW T.V.A. | 1 135 070.00 | 1 135 070.00 | | 1 135 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 912 783.00 | 27 912 783.00 | | 27 912 783.00 |