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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 758.00 | 200 309.00 | 3 449.00 | 203 758.00 |
AH Fonds commercial | 7 400 000.00 | | 7 400 000.00 | 7 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 135.00 | | 71 135.00 | 71 135.00 |
AP Constructions | 4 255.00 | 434.00 | 3 820.00 | 4 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049 641.00 | 611 648.00 | 437 992.00 | 1 049 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 670.00 | 209 021.00 | 192 648.00 | 401 670.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 140 460.00 | 1 021 414.00 | 8 119 046.00 | 9 140 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 959.00 | | 66 959.00 | 66 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 649 625.00 | 433 583.00 | 5 216 041.00 | 5 649 625.00 |
BZ Autres créances | 16 480 892.00 | | 16 480 892.00 | 16 480 892.00 |
CF Disponibilités | 633 534.00 | | 633 534.00 | 633 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 840 383.00 | 433 583.00 | 22 406 800.00 | 22 840 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 980 844.00 | 1 454 997.00 | 30 525 846.00 | 31 980 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 302 119.00 | 786.00 | | 2 302 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 272 939.00 | 1 054 333.00 | | -2 272 939.00 |
DL TOTAL (I) | 359 180.00 | 1 385 119.00 | | 359 180.00 |
DP Provisions pour risques | 141 914.00 | 136 914.00 | | 141 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 914.00 | 136 914.00 | | 141 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 511.00 | 60 630.00 | | 49 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 954 438.00 | 4 887 807.00 | | 3 954 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 095.00 | 5 602 643.00 | | 3 353 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 905 527.00 | 5 379 716.00 | | 3 905 527.00 |
EA Autres dettes | 18 656 344.00 | 18 469 987.00 | | 18 656 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 834.00 | | | 105 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 024 751.00 | 34 400 785.00 | | 30 024 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 525 846.00 | 35 922 819.00 | | 30 525 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 024 751.00 | 30 453 978.00 | | 30 024 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 209 056.00 | | 15 209 056.00 | 15 209 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 209 056.00 | | 15 209 056.00 | 15 209 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 337 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 076 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 318 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 080 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 485 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 270 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 736.00 | 199.00 | | 9 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 125.00 | 2 685.00 | | 2 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 862.00 | 2 685.00 | | 11 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 125.00 | -2 486.00 | | -2 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 225 320.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 445 214.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 424 662.00 | 21 292 084.00 | | 15 424 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 602.00 | 20 237 751.00 | | 17 697 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 272 939.00 | 1 054 333.00 | | -2 272 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 851 980.00 | | 400 480.00 | 8 851 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 810.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 9 140 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 674 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 190.00 | 1 465 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 638 204.00 | | 36 690.00 | 7 638 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 213 776.00 | | 265 980.00 | 1 213 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 810.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 053.00 | 322 815.00 | 4 453.00 | 703 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 401.00 | 45 909.00 | | 154 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 652.00 | 276 906.00 | 4 453.00 | 548 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 914.00 | 17 400.00 | 12 400.00 | 136 914.00 |
6T Sur comptes clients | 345 656.00 | 193 844.00 | 105 916.00 | 345 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 656.00 | 193 844.00 | 105 916.00 | 345 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 482 570.00 | 211 244.00 | 118 316.00 | 482 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 244.00 | 118 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 954 438.00 | 3 954 438.00 | | 3 954 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 353 096.00 | 3 353 096.00 | | 3 353 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 468 706.00 | 1 468 706.00 | | 1 468 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 878 337.00 | 878 337.00 | | 878 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 915.00 | 336 915.00 | | 336 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 834.00 | 105 834.00 | | 105 834.00 |
UX Autres créances clients | 5 200 089.00 | 5 200 089.00 | | 5 200 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 187.00 | 41 187.00 | | 41 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58 217.00 | 58 217.00 | | 58 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 536.00 | 449 536.00 | | 449 536.00 |
VB T. V. A. | 586 408.00 | 586 408.00 | | 586 408.00 |
VC Groupe et associés | 844 127.00 | 844 127.00 | | 844 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 512.00 | 49 512.00 | | 49 512.00 |
VI Groupe et associés | 3 768 095.00 | 3 768 095.00 | | 3 768 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 610.00 | | | 98 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 041 312.00 | | | 1 041 312.00 |
VP Divers | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 520.00 | 282 520.00 | | 282 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 522.00 | 328 522.00 | | 328 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 588 555.00 | 7 588 555.00 | | 7 588 555.00 |
VW T.V.A. | 1 275 964.00 | 1 275 964.00 | | 1 275 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 473 417.00 | 15 473 417.00 | | 15 473 417.00 |