| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 212.00 | 7 374.00 | 10 837.00 | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033.00 | 8.00 | 1 024.00 | 1 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 418.00 | 79 521.00 | 116 897.00 | 196 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 929.00 | 86 904.00 | 230 025.00 | 316 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 076.00 | | 282 076.00 | 282 076.00 |
BZ Autres créances | 20 725.00 | | 20 725.00 | 20 725.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | 3 730.00 | 3 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 305.00 | | 309 305.00 | 309 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 401.00 | 86 904.00 | 542 497.00 | 629 401.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 148.00 | 6 550.00 | | 9 148.00 |
DL TOTAL (I) | 135 699.00 | 126 550.00 | | 135 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 969.00 | 241 691.00 | | 204 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 18 876.00 | | 12 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 70 694.00 | | 58 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 987.00 | 86 523.00 | | 130 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 797.00 | 417 787.00 | | 406 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 496.00 | 544 337.00 | | 542 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 282 076.00 | | | 282 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VB T. V. A. | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 990.00 | 12 990.00 | | 12 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 978.00 | 50 536.00 | 141 442.00 | 191 978.00 |
VI Groupe et associés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 319.00 | | | 319.00 |
VP Divers | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 782.00 | 306 532.00 | 1 250.00 | 307 782.00 |
VW T.V.A. | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 797.00 | 265 355.00 | 141 442.00 | 406 797.00 |