| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 31 761.00 | 7 990.00 | 23 771.00 | 31 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 421.00 | 6 904.00 | 8 516.00 | 15 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 360.00 | 15 504.00 | 74 855.00 | 90 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 737.00 | 48 612.00 | 209 125.00 | 257 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 099.00 | | 201 099.00 | 201 099.00 |
BZ Autres créances | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 674.00 | | 283 674.00 | 283 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 411.00 | 48 612.00 | 492 799.00 | 541 411.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 19 179.00 | 15 894.00 | | 19 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 302.00 | 15 285.00 | | 13 302.00 |
DL TOTAL (I) | 164 481.00 | 163 179.00 | | 164 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 131.00 | 69 706.00 | | 90 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 401.00 | 17 501.00 | | 22 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 803.00 | 77 129.00 | | 106 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 982.00 | 126 112.00 | | 108 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 318.00 | 290 449.00 | | 328 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 799.00 | 453 629.00 | | 492 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 295.00 | 264 936.00 | | 285 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 803.00 | 106 803.00 | | 106 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 369.00 | 39 369.00 | | 39 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
UX Autres créances clients | 201 100.00 | 201 100.00 | | 201 100.00 |
VB T. V. A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 488.00 | 46 466.00 | 43 023.00 | 89 488.00 |
VI Groupe et associés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
VP Divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 566.00 | 216 600.00 | 1 966.00 | 218 566.00 |
VW T.V.A. | 40 930.00 | 40 930.00 | | 40 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 318.00 | 285 296.00 | 43 023.00 | 328 318.00 |